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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 716.00 | 1 284.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 813.00 | 1 000 816.00 | 64 996.00 | 1 065 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782 363.00 | 5 250 797.00 | 531 566.00 | 5 782 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 445.00 | 6 262 156.00 | 1 128 289.00 | 7 390 445.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
BZ Autres créances | 4 999 594.00 | | 4 999 594.00 | 4 999 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 125.00 | | 5 338 125.00 | 5 338 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 570.00 | 6 262 156.00 | 6 466 414.00 | 12 728 570.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DH Report à nouveau | 5 122 860.00 | 4 969 563.00 | | 5 122 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 104.00 | 153 297.00 | | -204 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 481.00 | 5 245 585.00 | | 5 041 481.00 |
DP Provisions pour risques | 880 974.00 | 889 501.00 | | 880 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 974.00 | 889 501.00 | | 880 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 699.00 | 49 813.00 | | 10 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 735.00 | 28 184.00 | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 582.00 | 416 907.00 | | 281 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 280.00 | 249 005.00 | | 119 280.00 |
EA Autres dettes | 90 663.00 | 99 097.00 | | 90 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 959.00 | 843 006.00 | | 543 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 414.00 | 6 978 092.00 | | 6 466 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
FG Production vendue services | 654 272.00 | | 654 272.00 | 654 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 965.00 | | 822 965.00 | 822 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 793.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 581.00 | 67 765.00 | | 105 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 431.00 | 170 032.00 | | 151 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 012.00 | 237 797.00 | | 257 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 6 255.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 6 255.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 273.00 | 231 542.00 | | 256 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 795.00 | 54 795.00 | | -54 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 373.00 | 3 701 936.00 | | 1 440 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 477.00 | 3 548 639.00 | | 1 644 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 104.00 | 153 297.00 | | -204 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 182.00 | 71 263.00 | | 7 319 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 390 445.00 | | | 7 390 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 379.00 | | | 504 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859 368.00 | | | 6 859 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 379.00 | | | 504 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 286.00 | 71 081.00 | | 6 788 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 517.00 | 182.00 | | 26 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064 363.00 | 197 793.00 | | 6 064 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 401.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 128.00 | 197 392.00 | | 6 057 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 501.00 | | 8 527.00 | 889 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 501.00 | | 8 527.00 | 889 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 582.00 | 281 582.00 | | 281 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 354.00 | -3 354.00 | | -3 354.00 |
VB T. V. A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VP Divers | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131 426.00 | 2 131 426.00 | | 2 131 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 834.00 | 5 160 270.00 | 24 564.00 | 5 184 834.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 260.00 | 533 260.00 | | 533 260.00 |