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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 295.00 | 901 122.00 | 148 174.00 | 1 049 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447 007.00 | 4 821 055.00 | 625 952.00 | 5 447 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 346.00 | 5 732 003.00 | 1 296 342.00 | 7 028 346.00 |
BT Marchandises | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 665.00 | 663.00 | 57 002.00 | 57 665.00 |
BZ Autres créances | 5 224 881.00 | | 5 224 881.00 | 5 224 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 313 787.00 | | 313 787.00 | 313 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 020.00 | 663.00 | 5 615 357.00 | 5 616 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 644 366.00 | 5 732 666.00 | 6 911 700.00 | 12 644 366.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 636 599.00 | 4 410 403.00 | | 4 636 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 173.00 | 226 196.00 | | 153 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 497.00 | 4 759 323.00 | | 4 912 497.00 |
DP Provisions pour risques | 908 125.00 | 855 411.00 | | 908 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 125.00 | 855 411.00 | | 908 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 098.00 | 100 331.00 | | 82 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 580.00 | 143 353.00 | | 119 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 415.00 | 603 866.00 | | 535 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 718.00 | 329 171.00 | | 290 718.00 |
EA Autres dettes | 63 267.00 | 138 822.00 | | 63 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 078.00 | 1 315 542.00 | | 1 091 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 700.00 | 6 930 276.00 | | 6 911 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 078.00 | 1 289 539.00 | | 1 091 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 613.00 | | 630 613.00 | 630 613.00 |
FG Production vendue services | 2 917 784.00 | | 2 917 784.00 | 2 917 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 397.00 | | 3 548 397.00 | 3 548 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 991.00 | |
GE Autres charges | | | 54 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 582.00 | 3 214.00 | | 121 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 848.00 | 58 930.00 | | 53 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 018.00 | 10 911.00 | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 084.00 | 162 800.00 | | 169 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 102.00 | 173 711.00 | | 179 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 868.00 | 173 711.00 | | 43 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 136.00 | 89 941.00 | | 49 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 669.00 | 4 020 979.00 | | 4 005 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 496.00 | 3 794 782.00 | | 3 852 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 173.00 | 226 196.00 | | 153 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | 134 423.00 | | 12 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 012 588.00 | | 19 729.00 | 7 012 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 7 028 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 6 500 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 379.00 | | | 502 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 485 441.00 | | 19 239.00 | 6 485 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 767.00 | | 490.00 | 24 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 984.00 | 180 991.00 | 3 971.00 | 5 554 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548 064.00 | 180 991.00 | 3 971.00 | 5 548 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 411.00 | 52 714.00 | | 855 411.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | 450.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | | 450.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 524.00 | 52 714.00 | 450.00 | 856 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 415.00 | 535 415.00 | | 535 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
UX Autres créances clients | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -633.00 | | | -633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 155.00 | | | 2 539 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VI Groupe et associés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 933.00 | | | 2 530 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 107.00 | 3 812 613.00 | 1 494 494.00 | 5 307 107.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 078.00 | 1 091 078.00 | | 1 091 078.00 |