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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 315.00 | 1 685.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 905.00 | 957 475.00 | 82 430.00 | 1 039 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738 857.00 | 5 096 747.00 | 642 111.00 | 5 738 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 182.00 | 6 064 363.00 | 1 254 819.00 | 7 319 182.00 |
BT Marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
BZ Autres créances | 5 125 444.00 | | 5 125 444.00 | 5 125 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 425 012.00 | | 425 012.00 | 425 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 272.00 | | 5 723 272.00 | 5 723 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 455.00 | 6 064 363.00 | 6 978 092.00 | 13 042 455.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 563.00 | 4 789 772.00 | | 4 969 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 297.00 | 179 791.00 | | 153 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 585.00 | 5 092 288.00 | | 5 245 585.00 |
DP Provisions pour risques | 889 501.00 | 913 669.00 | | 889 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 501.00 | 913 669.00 | | 889 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 813.00 | 43 957.00 | | 49 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 3 800.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 907.00 | 537 540.00 | | 416 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 005.00 | 270 093.00 | | 249 005.00 |
EA Autres dettes | 99 097.00 | 106 809.00 | | 99 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 006.00 | 962 199.00 | | 843 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 092.00 | 6 968 156.00 | | 6 978 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 895.00 | | 645 895.00 | 645 895.00 |
FG Production vendue services | 2 686 443.00 | | 2 686 443.00 | 2 686 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 339.00 | | 3 332 339.00 | 3 332 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 243.00 | |
GE Autres charges | | | 62 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 765.00 | 16 288.00 | | 67 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 032.00 | 153 960.00 | | 170 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 797.00 | 170 248.00 | | 237 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 1 896.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 1 896.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 542.00 | 168 353.00 | | 231 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 795.00 | 50 297.00 | | 54 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 936.00 | 3 721 375.00 | | 3 701 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 639.00 | 3 541 584.00 | | 3 548 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 297.00 | 179 791.00 | | 153 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 530.00 | | 246 495.00 | 7 100 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 843.00 | 7 319 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 843.00 | 6 788 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 379.00 | | 2 000.00 | 502 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572 515.00 | | 243 613.00 | 6 572 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | | 882.00 | 25 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907 962.00 | 184 243.00 | 27 843.00 | 5 907 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 315.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901 042.00 | 183 929.00 | 27 843.00 | 5 901 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 669.00 | | 24 168.00 | 913 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 669.00 | | 24 168.00 | 913 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 907.00 | 416 907.00 | | 416 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
UX Autres créances clients | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 130.00 | -5 130.00 | | -5 130.00 |
VB T. V. A. | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 704 973.00 | 1 183 675.00 | 1 521 298.00 | 2 704 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VI Groupe et associés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 211.00 | 2 355 211.00 | | 2 355 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 384.00 | 3 758 704.00 | 1 545 680.00 | 5 304 384.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 006.00 | 843 006.00 | | 843 006.00 |