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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 657.00 | 942 995.00 | 118 662.00 | 1 061 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506 451.00 | 4 955 140.00 | 551 311.00 | 5 506 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 530.00 | 5 907 962.00 | 1 192 568.00 | 7 100 530.00 |
BT Marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
BZ Autres créances | 5 359 326.00 | | 5 359 326.00 | 5 359 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 589.00 | | 5 775 589.00 | 5 775 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 119.00 | 5 907 962.00 | 6 968 156.00 | 12 876 119.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 789 772.00 | 4 636 599.00 | | 4 789 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 791.00 | 153 173.00 | | 179 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 288.00 | 4 912 497.00 | | 5 092 288.00 |
DP Provisions pour risques | 913 669.00 | 908 125.00 | | 913 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 669.00 | 908 125.00 | | 913 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | 82 098.00 | | 43 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 119 580.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 540.00 | 535 415.00 | | 537 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 093.00 | 290 718.00 | | 270 093.00 |
EA Autres dettes | 106 809.00 | 63 267.00 | | 106 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 199.00 | 1 091 078.00 | | 962 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 156.00 | 6 911 700.00 | | 6 968 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 091 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 370.00 | | 622 370.00 | 622 370.00 |
FG Production vendue services | 2 772 001.00 | | 2 772 001.00 | 2 772 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 371.00 | | 3 394 371.00 | 3 394 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 959.00 | |
GE Autres charges | | | 59 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121 582.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 53 848.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 288.00 | 10 018.00 | | 16 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 960.00 | 169 084.00 | | 153 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 248.00 | 179 102.00 | | 170 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 135 233.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 135 233.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 353.00 | 43 868.00 | | 168 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | 49 136.00 | | 50 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 375.00 | 4 005 669.00 | | 3 721 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 584.00 | 3 852 496.00 | | 3 541 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 791.00 | 153 173.00 | | 179 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 346.00 | 72 184.00 | | 7 028 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100 530.00 | | | 7 100 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 379.00 | | | 502 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572 515.00 | | | 6 572 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 379.00 | | | 502 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 709.00 | 71 806.00 | | 6 500 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | 378.00 | | 25 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732 003.00 | 175 959.00 | | 5 732 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725 083.00 | 175 959.00 | | 5 725 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 125.00 | 5 544.00 | | 908 125.00 |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 788.00 | 5 544.00 | 663.00 | 908 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 540.00 | 537 540.00 | | 537 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 884.00 | -1 884.00 | | -1 884.00 |
VB T. V. A. | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 534.00 | 1 105 236.00 | 1 521 298.00 | 2 626 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627 871.00 | 2 627 871.00 | | 2 627 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 798.00 | 3 925 999.00 | 1 544 799.00 | 5 470 798.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 199.00 | 962 199.00 | | 962 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |