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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 8 489.00 | 790.00 | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 151 954.00 | 125 451.00 | 26 503.00 | 151 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 805.00 | 78 153.00 | 10 652.00 | 88 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 477.00 | 276 337.00 | 73 139.00 | 349 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 631.00 | 488 431.00 | 205 199.00 | 693 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 432.00 | 131 421.00 | 1 363 010.00 | 1 494 432.00 |
BZ Autres créances | 126 384.00 | | 126 384.00 | 126 384.00 |
CF Disponibilités | 381 317.00 | | 381 317.00 | 381 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 031.00 | 131 421.00 | 1 909 610.00 | 2 041 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 663.00 | 619 853.00 | 2 114 809.00 | 2 734 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
DL TOTAL (I) | 484 867.00 | | | 484 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 083.00 | | | 504 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 931.00 | | | 785 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 942.00 | | | 1 629 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 809.00 | | | 2 114 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 942.00 | | | 1 629 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
FG Production vendue services | 2 346 716.00 | 2 020 370.00 | 4 367 087.00 | 2 346 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 670.00 | 2 020 370.00 | 4 557 040.00 | 2 536 670.00 |
FM Production stockée | | | -1 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 922.00 | | | 4 608 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 971.00 | | | 4 467 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 115.00 | | 25 280.00 | 669 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 693 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 590 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 600.00 | | 1 148.00 | 99 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 870.00 | | 24 131.00 | 566 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 473.00 | 32 723.00 | 765.00 | 456 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 358.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 342.00 | 32 364.00 | 765.00 | 448 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 931.00 | 785 931.00 | | 785 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 301.00 | 500 301.00 | | 500 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 235.00 | 1 633 590.00 | 2 645.00 | 1 636 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 943.00 | 1 629 943.00 | | 1 629 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
ST Autres comptes | 400 449.00 | | | 400 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
YT Sous‐traitance | 481 294.00 | | | 481 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 506.00 | | | 276 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 373.00 | | | 514 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |