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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 9 322.00 | 2 833.00 | 12 155.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 164 954.00 | 141 270.00 | 23 684.00 | 164 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 068.00 | 90 132.00 | 10 935.00 | 101 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 680.00 | 325 575.00 | 30 105.00 | 355 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 973.00 | 566 300.00 | 161 672.00 | 727 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BN En cours de production de biens | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 985.00 | 129 304.00 | 1 128 681.00 | 1 257 985.00 |
BZ Autres créances | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CF Disponibilités | 401 840.00 | | 401 840.00 | 401 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 329.00 | 129 304.00 | 1 675 025.00 | 1 804 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 302.00 | 695 604.00 | 1 836 698.00 | 2 532 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 307 113.00 | | | 307 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
DL TOTAL (I) | 490 430.00 | | | 490 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 851.00 | | | 376 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 087.00 | | | 640 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 267.00 | | | 1 346 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 698.00 | | | 1 836 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 267.00 | | | 1 346 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 851.00 | | | 376 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 741.00 | | 27 015.00 | 707 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 727 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 621 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | 2 876.00 | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 348.00 | | 24 139.00 | 604 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 853.00 | 25 231.00 | 6 784.00 | 547 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 42.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 573.00 | 25 188.00 | 6 784.00 | 538 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 087.00 | 640 087.00 | | 640 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 862.00 | 1 110 862.00 | | 1 110 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VB T. V. A. | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 851.00 | 376 851.00 | | 376 851.00 |
VI Groupe et associés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 731.00 | 1 351 086.00 | 2 644.00 | 1 353 731.00 |
VW T.V.A. | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 267.00 | 1 346 267.00 | | 1 346 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
ST Autres comptes | 394 486.00 | | | 394 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
YT Sous‐traitance | 396 418.00 | | | 396 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569 254.00 | | | 569 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 459.00 | | | 608 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 396.00 | | | 578 396.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 399.00 | | | 1 422 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |