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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 012.00 | 266.00 | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 151 954.00 | 130 670.00 | 21 283.00 | 151 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 633.00 | 82 787.00 | 10 845.00 | 93 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 877.00 | 298 744.00 | 53 132.00 | 351 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 858.00 | 521 216.00 | 179 642.00 | 700 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BN En cours de production de biens | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 339.00 | 130 558.00 | 768 780.00 | 899 339.00 |
BZ Autres créances | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CF Disponibilités | 286 035.00 | | 286 035.00 | 286 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 827.00 | 130 558.00 | 1 221 268.00 | 1 351 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 686.00 | 651 775.00 | 1 400 911.00 | 2 052 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 262 943.00 | | | 262 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
DL TOTAL (I) | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 461.00 | | | 547 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 361.00 | | | 970 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 911.00 | | | 1 400 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 361.00 | | | 970 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 631.00 | | 7 227.00 | 693 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 237.00 | | 7 227.00 | 590 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 431.00 | 32 784.00 | | 488 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 523.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 942.00 | 32 261.00 | | 479 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 421.00 | | 863.00 | 131 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 421.00 | | 863.00 | 131 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 421.00 | | 863.00 | 131 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 461.00 | 547 461.00 | | 547 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 750 715.00 | | | 750 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
VB T. V. A. | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VI Groupe et associés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 633.00 | 991 988.00 | 2 644.00 | 994 633.00 |
VW T.V.A. | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 361.00 | 970 361.00 | | 970 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
ST Autres comptes | 385 782.00 | | | 385 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
YT Sous‐traitance | 502 374.00 | | | 502 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559 956.00 | | | 559 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 559.00 | | | 577 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 280.00 | | | 592 280.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 419.00 | | | 1 526 419.00 |