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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 151 954.00 | 135 759.00 | 16 194.00 | 151 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 592.00 | 86 713.00 | 7 878.00 | 94 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 801.00 | 316 100.00 | 41 701.00 | 357 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 741.00 | 547 853.00 | 159 888.00 | 707 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BN En cours de production de biens | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 731.00 | 129 304.00 | 930 427.00 | 1 059 731.00 |
BZ Autres créances | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CF Disponibilités | 410 791.00 | | 410 791.00 | 410 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 944.00 | 129 304.00 | 1 591 640.00 | 1 720 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 686.00 | 677 157.00 | 1 751 528.00 | 2 428 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 288 626.00 | | | 288 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DL TOTAL (I) | 499 036.00 | | | 499 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 791.00 | | | 658 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
EA Autres dettes | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 491.00 | | | 1 252 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 528.00 | | | 1 751 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 935.00 | | | 1 239 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 859.00 | | 7 265.00 | 700 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 707 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 604 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 465.00 | | 7 265.00 | 597 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 216.00 | 27 019.00 | 382.00 | 521 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 266.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 203.00 | 26 752.00 | 382.00 | 512 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 558.00 | | 1 254.00 | 130 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 558.00 | | 1 254.00 | 130 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 558.00 | | 1 254.00 | 130 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 791.00 | 658 791.00 | | 658 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 912 607.00 | | | 912 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
VB T. V. A. | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
VI Groupe et associés | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 791.00 | 1 129 147.00 | 2 644.00 | 1 131 791.00 |
VW T.V.A. | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 935.00 | 1 239 935.00 | | 1 239 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
ST Autres comptes | 415 605.00 | | | 415 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
YT Sous‐traitance | 631 553.00 | | | 631 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 327.00 | | | 600 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 532.00 | | | 714 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 912.00 | | | 681 912.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 993.00 | | | 1 724 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |