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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 831.00 | 12 371.00 | 15 459.00 | 27 831.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 164 954.00 | 147 124.00 | 17 830.00 | 164 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 867.00 | 93 526.00 | 8 340.00 | 101 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 751.00 | 306 279.00 | 37 472.00 | 343 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 518.00 | 559 302.00 | 173 216.00 | 732 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 451.00 | 154 964.00 | 930 486.00 | 1 085 451.00 |
BZ Autres créances | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CF Disponibilités | 1 213 603.00 | | 1 213 603.00 | 1 213 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 543.00 | 154 964.00 | 2 214 578.00 | 2 369 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 061.00 | 714 266.00 | 2 387 794.00 | 3 102 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 318 507.00 | | | 318 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
DL TOTAL (I) | 559 959.00 | | | 559 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 299.00 | | | 620 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 754.00 | | | 478 754.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 834.00 | | | 1 827 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 794.00 | | | 2 387 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 334.00 | | | 1 415 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 973.00 | | 36 074.00 | 727 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 529.00 | 732 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 529.00 | 610 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 625.00 | | 15 675.00 | 103 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 703.00 | | 20 398.00 | 621 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 300.00 | 23 591.00 | 30 589.00 | 566 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 322.00 | 3 049.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 978.00 | 20 541.00 | 30 589.00 | 556 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 304.00 | 63 622.00 | 37 962.00 | 129 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 304.00 | 63 622.00 | 37 962.00 | 129 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 304.00 | 63 622.00 | 37 962.00 | 129 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 622.00 | 37 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 299.00 | 620 299.00 | | 620 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 912 936.00 | 912 936.00 | | 912 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
VB T. V. A. | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
VI Groupe et associés | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 269.00 | 1 144 625.00 | 2 644.00 | 1 147 269.00 |
VW T.V.A. | 361 869.00 | 361 869.00 | | 361 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 834.00 | 1 415 334.00 | 412 500.00 | 1 827 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
ST Autres comptes | 477 442.00 | | | 477 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
YT Sous‐traitance | 471 023.00 | | | 471 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 440.00 | | | 717 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 745.00 | | | 423 745.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 267.00 | | | 1 147 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |