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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 330.00 | 10 926.00 | 13 403.00 | 24 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 19 322.00 | 16 246.00 | 3 075.00 | 19 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 617.00 | 711 378.00 | 224 239.00 | 935 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 381.00 | 68 711.00 | 31 669.00 | 100 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 602.00 | 812 963.00 | 290 638.00 | 1 103 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
BN En cours de production de biens | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 479.00 | 5 827.00 | 213 652.00 | 219 479.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 093.00 | 5 827.00 | 518 265.00 | 524 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 695.00 | 818 791.00 | 808 904.00 | 1 627 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 225.00 | | | 298 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 611.00 | | | 185 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 505.00 | | | 638 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 904.00 | | | 808 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 843.00 | | | 431 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 961.00 | | 1 311 961.00 | 1 311 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 961.00 | | 1 311 961.00 | 1 311 961.00 |
FM Production stockée | | | 35 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 337.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 609.00 | | | 1 369 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 073.00 | | | 1 364 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 864.00 | | | 1 141 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 937.00 | | | 1 092 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 578.00 | 109 337.00 | 42 951.00 | 746 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 6 025.00 | 6 357.00 | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 319.00 | 103 312.00 | 36 594.00 | 735 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 930.00 | 106 430.00 | 191 500.00 | 297 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 748.00 | 248 824.00 | 2 725.00 | 250 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 344.00 | 431 844.00 | 191 500.00 | 623 344.00 |