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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 730.00 | 22 018.00 | 39 711.00 | 61 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 18 622.00 | 16 877.00 | 1 745.00 | 18 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 556.00 | 795 333.00 | 155 222.00 | 950 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 286.00 | 81 779.00 | 35 507.00 | 117 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 455.00 | 921 710.00 | 250 745.00 | 1 172 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
BN En cours de production de biens | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 147.00 | | 405 147.00 | 405 147.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 902.00 | | 639 902.00 | 639 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 358.00 | 921 710.00 | 890 648.00 | 1 812 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 975.00 | | | -211 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | -42 577.00 | | | -42 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 225.00 | | | 933 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 648.00 | | | 890 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 460.00 | | | 755 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 825.00 | | 1 338 825.00 | 1 338 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 825.00 | | 1 338 825.00 | 1 338 825.00 |
FM Production stockée | | | -45 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 188.00 | | | -18 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 047.00 | | | 1 321 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 023.00 | | | 1 533 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 975.00 | | | -211 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 603.00 | | | 1 103 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 022.00 | | | 1 061 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 964.00 | 111 116.00 | 2 370.00 | 812 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | 11 092.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 037.00 | 100 024.00 | 2 370.00 | 802 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 062.00 | 406 062.00 | | 406 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 405 147.00 | | | 405 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 035.00 | 111 765.00 | 133 270.00 | 245 035.00 |
VP Divers | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 128.00 | 3 025.00 | 441 103.00 | 444 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 731.00 | 755 461.00 | 133 270.00 | 888 731.00 |