| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 730.00 | 45 131.00 | 16 600.00 | 61 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AP Constructions | 18 623.00 | 18 365.00 | 258.00 | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 193.00 | 886 173.00 | 36 020.00 | 922 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 286.00 | 102 776.00 | 14 510.00 | 117 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 109.00 | 1 058 146.00 | 85 964.00 | 1 144 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BN En cours de production de biens | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 826.00 | | -1 826.00 | -1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 937.00 | 15 226.00 | 237 711.00 | 252 937.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 251.00 | 15 226.00 | 462 024.00 | 477 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 360.00 | 1 073 372.00 | 547 988.00 | 1 621 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
DH Report à nouveau | -273 273.00 | -211 976.00 | | -273 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 136.00 | -61 297.00 | | -78 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -184 010.00 | -104 874.00 | | -184 010.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 516.00 | 178 982.00 | | 130 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 617.00 | 13 864.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 326.00 | 386 730.00 | | 288 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 997.00 | 165 262.00 | | 276 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | | 27 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 998.00 | 772 552.00 | | 711 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 988.00 | 687 678.00 | | 547 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 500.00 | | 1 153 500.00 | 1 153 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 500.00 | | 1 153 500.00 | 1 153 500.00 |
FM Production stockée | | | -35 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | 1 000.00 | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 1 000.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 3 766.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 3 766.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -2 766.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 057.00 | 1 566 642.00 | | 1 129 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 193.00 | 1 627 939.00 | | 1 207 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 136.00 | -61 297.00 | | -78 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 585.00 | 22 925.00 | | 23 585.00 |