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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 730.00 | 59 009.00 | 2 722.00 | 61 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AP Constructions | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 360.00 | 884 796.00 | 7 565.00 | 892 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 201.00 | 98 790.00 | 19 411.00 | 118 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 796.00 | 1 066 918.00 | 48 878.00 | 1 115 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
BN En cours de production de biens | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 980.00 | 40 985.00 | 384 995.00 | 425 980.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 892.00 | 40 985.00 | 584 907.00 | 625 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 688.00 | 1 107 903.00 | 633 785.00 | 1 741 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
DH Report à nouveau | -454 554.00 | -351 409.00 | | -454 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 788.00 | -103 145.00 | | -8 788.00 |
DL TOTAL (I) | -295 944.00 | -287 155.00 | | -295 944.00 |
DP Provisions pour risques | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 852.00 | 8 795.00 | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 273 258.00 | | 81 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 761.00 | 244 143.00 | | 130 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 512 127.00 | 1 169.00 | | 512 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 363.00 | 691 947.00 | | 900 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 785.00 | 404 792.00 | | 633 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 088.00 | | 12 694.00 | 1 105 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | | 3 936.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | 1 990.00 | 1 115 796.00 | -4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 1 034 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 182.00 | | 12 694.00 | 1 024 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 486.00 | 18 422.00 | 1 990.00 | 1 050 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 109.00 | 6 900.00 | | 52 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 378.00 | 11 522.00 | 1 990.00 | 998 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 699.00 | 5 286.00 | | 35 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 699.00 | 5 286.00 | | 35 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 699.00 | 34 651.00 | | 35 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 127.00 | 33 021.00 | 177 632.00 | 512 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
UP Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 377 298.00 | 377 298.00 | | 377 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
VB T. V. A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 262.00 | | 17 778.00 | 59 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 500.00 | 441 189.00 | 52 311.00 | 493 500.00 |
VW T.V.A. | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 731.00 | 398 086.00 | 177 632.00 | 908 731.00 |