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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 730.00 | 35 875.00 | 25 855.00 | 61 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AP Constructions | 18 623.00 | 18 090.00 | 533.00 | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 809.00 | 836 698.00 | 86 111.00 | 922 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 286.00 | 93 732.00 | 23 554.00 | 117 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 718.00 | 990 096.00 | 154 621.00 | 1 144 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BN En cours de production de biens | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 796.00 | 7 470.00 | 226 326.00 | 233 796.00 |
BZ Autres créances | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 527.00 | 7 470.00 | 533 056.00 | 540 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 244.00 | 997 566.00 | 687 678.00 | 1 685 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
DH Report à nouveau | -211 976.00 | | | -211 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 297.00 | -211 976.00 | | -61 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -104 874.00 | -42 577.00 | | -104 874.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 982.00 | 271 924.00 | | 178 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 864.00 | 44 495.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 730.00 | 406 062.00 | | 386 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 262.00 | 133 912.00 | | 165 262.00 |
EA Autres dettes | 27 674.00 | 8 704.00 | | 27 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 552.00 | 933 226.00 | | 772 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 678.00 | 890 648.00 | | 687 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 928.00 | 755 460.00 | | 707 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 557.00 | 26 174.00 | | 44 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 534 241.00 | | 1 534 241.00 | 1 534 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 241.00 | | 1 534 241.00 | 1 534 241.00 |
FM Production stockée | | | 5 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 025.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 025.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 19 191.00 | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 19 214.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -18 188.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 642.00 | 1 321 047.00 | | 1 566 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 939.00 | 1 533 023.00 | | 1 627 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 297.00 | -211 976.00 | | -61 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 925.00 | 10 871.00 | | 22 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 456.00 | 625.00 | | 1 172 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 363.00 | 1 144 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 28 363.00 | 1 064 419.00 | 28 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 166.00 | 616.00 | | 1 092 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | 9.00 | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 710.00 | 96 749.00 | 28 363.00 | 921 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | 13 856.00 | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 691.00 | 82 893.00 | 28 363.00 | 899 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 470.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 730.00 | 386 730.00 | | 386 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 270.00 | 82 599.00 | 50 671.00 | 133 270.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 253.00 | 356 228.00 | 3 025.00 | 359 253.00 |
VW T.V.A. | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 599.00 | 707 928.00 | 50 671.00 | 758 599.00 |