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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 451.00 | 615 100.00 | 54 351.00 | 669 451.00 |
AN Terrains | 599 224.00 | 467 062.00 | 132 162.00 | 599 224.00 |
AP Constructions | 3 540 721.00 | 2 444 325.00 | 1 096 396.00 | 3 540 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 456 518.00 | 28 670 999.00 | 8 785 519.00 | 37 456 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087 639.00 | 4 250 725.00 | 1 836 915.00 | 6 087 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 666.00 | | 730 666.00 | 730 666.00 |
AX Avances et acomptes | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 504 173.00 | | 13 504 173.00 | 13 504 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 621 357.00 | 36 448 211.00 | 27 173 147.00 | 63 621 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150 963.00 | 255 757.00 | 3 895 206.00 | 4 150 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 480 152.00 | 306 779.00 | 11 173 373.00 | 11 480 152.00 |
BT Marchandises | 68 360.00 | 20 107.00 | 48 253.00 | 68 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 641.00 | 35 123.00 | 8 022 518.00 | 8 057 641.00 |
BZ Autres créances | 1 922 292.00 | | 1 922 292.00 | 1 922 292.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 978 535.00 | 617 766.00 | 25 360 770.00 | 25 978 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 599 893.00 | 37 065 977.00 | 52 533 916.00 | 89 599 893.00 |
CU Autres participations | 991 574.00 | | 991 574.00 | 991 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 070 219.00 | | | 13 070 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 296.00 | | | 3 013 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 934.00 | | | 158 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 388 114.00 | | | 3 388 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 806 562.00 | | | 19 806 562.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422 261.00 | | | 26 422 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 337.00 | | | 2 509 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 402.00 | | | 1 610 402.00 |
EA Autres dettes | 1 581 480.00 | | | 1 581 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 649 354.00 | | | 32 649 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 533 916.00 | | | 52 533 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 649 354.00 | | | 32 649 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 726.00 | 150 888.00 | 1 539 614.00 | 1 388 726.00 |
FD Production vendue biens | 137 436 013.00 | 8 725 155.00 | 146 161 168.00 | 137 436 013.00 |
FG Production vendue services | 426 953.00 | 9 949.00 | 436 902.00 | 426 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 251 692.00 | 8 885 992.00 | 148 137 684.00 | 139 251 692.00 |
FM Production stockée | | | 2 850 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 809 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 929 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 835 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 643.00 | |
GE Autres charges | | | 48 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 562 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 545.00 | | | 828 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 790.00 | | | 961 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 811.00 | | | 740 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 188.00 | | | 744 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 688.00 | | | 243 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 643.00 | | | 1 372 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 936 107.00 | | | 152 936 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 922 810.00 | | | 149 922 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013 296.00 | | | 3 013 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 111 578.00 | | | 52 111 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 495 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 621 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 456 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 376.00 | | | 646 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 922 384.00 | | | 44 922 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542 819.00 | | | 6 542 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 297.00 | 2 428 196.00 | 124 282.00 | 34 144 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 032.00 | 39 068.00 | | 576 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 568 264.00 | 2 389 129.00 | 124 282.00 | 33 568 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 477 072.00 | 739 587.00 | 828 545.00 | 3 477 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477 072.00 | 739 587.00 | 828 545.00 | 3 477 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 587.00 | 828 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422 261.00 | 26 422 261.00 | | 26 422 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 402.00 | 1 610 402.00 | | 1 610 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063 099.00 | 2 063 099.00 | | 2 063 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 205.00 | | | 261 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 745 312.00 | 23 523 990.00 | 221 322.00 | 23 745 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 607 763.00 | 32 607 763.00 | | 32 607 763.00 |