| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 799.00 | 670 697.00 | 98 102.00 | 768 799.00 |
AN Terrains | 595 349.00 | 485 267.00 | 110 082.00 | 595 349.00 |
AP Constructions | 3 665 359.00 | 2 644 177.00 | 1 021 181.00 | 3 665 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746 517.00 | 31 726 409.00 | 9 020 107.00 | 40 746 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580 311.00 | 4 618 922.00 | 1 961 389.00 | 6 580 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702 092.00 | | 6 702 092.00 | 6 702 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 100 360.00 | 40 145 474.00 | 19 954 886.00 | 60 100 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471 311.00 | 373 583.00 | 3 097 729.00 | 3 471 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 365 387.00 | 326 374.00 | 13 039 013.00 | 13 365 387.00 |
BT Marchandises | 145 266.00 | 16 140.00 | 129 126.00 | 145 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 153 156.00 | 6 880.00 | 13 146 276.00 | 13 153 156.00 |
BZ Autres créances | 1 069 569.00 | | 1 069 569.00 | 1 069 569.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 344 628.00 | 722 977.00 | 30 621 652.00 | 31 344 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 444 988.00 | 40 868 451.00 | 50 576 538.00 | 91 444 988.00 |
CU Autres participations | 996 972.00 | | 996 972.00 | 996 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 094 995.00 | | | 13 094 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524 197.00 | | | 3 524 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 269.00 | | | 135 269.00 |
DK Provisions réglementées | 3 569 489.00 | | | 3 569 489.00 |
DL TOTAL (I) | 20 499 950.00 | | | 20 499 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 650.00 | | | 808 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 497 789.00 | | | 25 497 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 374.00 | | | 2 794 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 177.00 | | | 793 177.00 |
EA Autres dettes | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 076 588.00 | | | 30 076 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 576 538.00 | | | 50 576 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 076 588.00 | | | 30 076 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 492.00 | 105 908.00 | 1 360 400.00 | 1 254 492.00 |
FD Production vendue biens | 158 594 787.00 | 4 818 641.00 | 163 413 428.00 | 158 594 787.00 |
FG Production vendue services | 563 437.00 | 54 607.00 | 618 044.00 | 563 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 412 716.00 | 4 979 156.00 | 165 391 872.00 | 160 412 716.00 |
FM Production stockée | | | 140 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 227 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 570 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 445 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 097.00 | |
GE Autres charges | | | 32 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 992 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 898.00 | | | 659 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 794.00 | | | 765 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 104.00 | | | 673 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 677.00 | | | 674 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 162 300.00 | | | 167 162 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 638 103.00 | | | 163 638 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524 197.00 | | | 3 524 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 360 529.00 | | 6 547 974.00 | 54 360 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 518.00 | 7 699 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 700.00 | 688 444.00 | 60 100 360.00 | 119 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 720.00 | 768 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 700.00 | 541 205.00 | 51 632 497.00 | 119 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 339.00 | | 89 180.00 | 688 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 944 878.00 | | 2 348 523.00 | 49 944 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 312.00 | | 4 110 271.00 | 3 727 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223 961.00 | 2 471 094.00 | 549 581.00 | 38 223 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 024.00 | 31 394.00 | 8 720.00 | 648 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 575 937.00 | 2 439 700.00 | 540 861.00 | 37 575 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 571 828.00 | 657 559.00 | 659 898.00 | 3 571 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 966.00 | 716 097.00 | 519 966.00 | 519 966.00 |
6T Sur comptes clients | 30 688.00 | | 23 809.00 | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 654.00 | 716 097.00 | 543 774.00 | 550 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197 482.00 | 1 373 656.00 | 1 278 673.00 | 4 197 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 096.00 | 618 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 104.00 | 659 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 497 789.00 | 25 497 789.00 | | 25 497 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 504.00 | 1 124 504.00 | | 1 124 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 955.00 | 653 955.00 | | 653 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 177.00 | 793 177.00 | | 793 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702 092.00 | 6 479 110.00 | 222 981.00 | 6 702 092.00 |
UX Autres créances clients | 13 144 713.00 | 13 144 712.00 | | 13 144 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 361.00 | | 5 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 234.00 | | 26 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 863 771.00 | 863 771.00 | | 863 771.00 |
VC Groupe et associés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 808 650.00 | 808 650.00 | | 808 650.00 |
VP Divers | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 975.00 | 1 008 975.00 | | 1 008 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 014.00 | 137 013.00 | | 137 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 061 830.00 | 20 838 849.00 | 222 982.00 | 21 061 830.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 076 588.00 | 30 076 588.00 | | 30 076 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553 591.00 | | | 4 553 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711 816.00 | | | 711 816.00 |
ST Autres comptes | 14 214 980.00 | | | 14 214 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 904 296.00 | | | 2 904 296.00 |
YT Sous‐traitance | 2 912 354.00 | | | 2 912 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 222.00 | | | 702 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142 401.00 | | | 5 142 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 177 839.00 | | | 30 177 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 422 724.00 | | | 28 422 724.00 |
ZE Dividendes | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 445 670.00 | | | 21 445 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |