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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 387.00 | 730 192.00 | 41 195.00 | 771 387.00 |
AN Terrains | 606 880.00 | 512 884.00 | 93 996.00 | 606 880.00 |
AP Constructions | 3 834 485.00 | 2 904 582.00 | 929 903.00 | 3 834 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 503 008.00 | 34 435 301.00 | 8 067 708.00 | 42 503 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969 437.00 | 5 252 215.00 | 1 717 222.00 | 6 969 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 231.00 | | 336 231.00 | 336 231.00 |
AX Avances et acomptes | 1 239 792.00 | | 1 239 792.00 | 1 239 792.00 |
BF Prêts | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 578 877.00 | | 24 578 877.00 | 24 578 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 837 070.00 | 43 835 173.00 | 38 001 896.00 | 81 837 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644 085.00 | 412 674.00 | 3 231 411.00 | 3 644 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 453 302.00 | 153 181.00 | 11 300 121.00 | 11 453 302.00 |
BT Marchandises | 643 065.00 | 1 847.00 | 641 219.00 | 643 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154 497.00 | 10 983.00 | 10 143 514.00 | 10 154 497.00 |
BZ Autres créances | 1 465 456.00 | | 1 465 456.00 | 1 465 456.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 838.00 | | 171 838.00 | 171 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 559 820.00 | 578 685.00 | 26 981 135.00 | 27 559 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 396 889.00 | 44 413 858.00 | 64 983 031.00 | 109 396 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
CU Autres participations | 996 972.00 | | 996 972.00 | 996 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 20 696 264.00 | | | 20 696 264.00 |
DH Report à nouveau | 5 690 073.00 | | | 5 690 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 385 073.00 | | | 11 385 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338 724.00 | | | 3 338 724.00 |
DL TOTAL (I) | 35 701 404.00 | | | 35 701 404.00 |
DP Provisions pour risques | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856 225.00 | | | 5 856 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848 806.00 | | | 16 848 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 099.00 | | | 3 229 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 135.00 | | | 478 135.00 |
EA Autres dettes | 2 561 976.00 | | | 2 561 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 281 627.00 | | | 29 281 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 983 031.00 | | | 64 983 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 281 627.00 | | | 29 281 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 226.00 | 17 159.00 | 330 385.00 | 313 226.00 |
FD Production vendue biens | 182 520 309.00 | 2 625 180.00 | 185 145 489.00 | 182 520 309.00 |
FG Production vendue services | 185 741.00 | | 185 741.00 | 185 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 019 277.00 | 2 642 339.00 | 185 661 616.00 | 183 019 277.00 |
FM Production stockée | | | -2 253 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 417 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 788 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 362 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 123.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 704 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 335 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 020.00 | | | 624 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 586.00 | | | 713 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 419.00 | | | 380 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 462.00 | | | 480 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 738 566.00 | | | 738 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444 667.00 | | | 4 444 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 752 919.00 | | | 185 752 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 367 846.00 | | | 174 367 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 385 073.00 | | | 11 385 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 963 230.00 | 401 269.00 | 23 532 443.00 | 58 963 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 269.00 | 658 603.00 | 81 837 070.00 | 401 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 269.00 | 658 603.00 | 55 489 833.00 | 401 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 192.00 | | 4 195.00 | 767 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 872 298.00 | 401 269.00 | 3 276 139.00 | 52 872 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323 740.00 | | 20 252 109.00 | 5 323 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 332 631.00 | | | 332 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 949 914.00 | 2 276 517.00 | 391 257.00 | 41 949 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 342.00 | 39 850.00 | | 690 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 259 572.00 | 2 236 667.00 | 391 257.00 | 41 259 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 608 540.00 | 354 204.00 | 624 020.00 | 3 608 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 246.00 | 567 702.00 | 585 248.00 | 585 246.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 7 892.00 | 1 546.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 885.00 | 575 594.00 | 586 794.00 | 589 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290 422.00 | 929 798.00 | 1 302 811.00 | 4 290 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 591.00 | 678 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 204.00 | 624 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848 806.00 | 16 848 806.00 | | 16 848 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 067.00 | 1 288 067.00 | | 1 288 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 803.00 | 798 803.00 | | 798 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 135.00 | 478 135.00 | | 478 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 919.00 | 344 919.00 | | 344 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |
UP Prêts | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 578 877.00 | 24 343 812.00 | 235 064.00 | 24 578 877.00 |
UX Autres créances clients | 10 140 070.00 | 10 140 070.00 | | 10 140 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 028.00 | | 35 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 1 152 266.00 | 1 152 266.00 | | 1 152 266.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856 225.00 | 5 856 225.00 | | 5 856 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 217.00 | 2 228 217.00 | | 2 228 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
VP Divers | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 447.00 | 1 119 447.00 | | 1 119 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 370 669.00 | 36 121 177.00 | 249 491.00 | 36 370 669.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 281 627.00 | 29 281 627.00 | | 29 281 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116 923.00 | | | 5 116 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
ST Autres comptes | 15 958 093.00 | | | 15 958 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 116 731.00 | | | 3 116 731.00 |
YT Sous‐traitance | 3 357 667.00 | | | 3 357 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706 306.00 | | | 706 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 759 241.00 | | | 759 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876 164.00 | | | 5 876 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 612 633.00 | | | 34 612 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 591 216.00 | | | 30 591 216.00 |
ZE Dividendes | 5 695 000.00 | | | 5 695 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 362 530.00 | | | 23 362 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |