| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 192.00 | 690 342.00 | 76 850.00 | 767 192.00 |
AN Terrains | 595 349.00 | 499 163.00 | 96 186.00 | 595 349.00 |
AP Constructions | 3 725 252.00 | 2 773 989.00 | 951 263.00 | 3 725 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 186 999.00 | 33 064 904.00 | 8 122 094.00 | 41 186 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 723 129.00 | 4 921 516.00 | 1 801 613.00 | 6 723 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
AX Avances et acomptes | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326 768.00 | | 4 326 768.00 | 4 326 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 963 230.00 | 41 949 914.00 | 17 013 316.00 | 58 963 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072 247.00 | 379 110.00 | 3 693 136.00 | 4 072 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 867 661.00 | 204 392.00 | 13 663 269.00 | 13 867 661.00 |
BT Marchandises | 452 942.00 | 1 745.00 | 451 197.00 | 452 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848 400.00 | 4 637.00 | 20 843 762.00 | 20 848 400.00 |
BZ Autres créances | 1 451 078.00 | | 1 451 078.00 | 1 451 078.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 998.00 | | 266 998.00 | 266 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 970 558.00 | 589 885.00 | 40 380 673.00 | 40 970 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 933 788.00 | 42 539 799.00 | 57 393 989.00 | 99 933 788.00 |
CU Autres participations | 996 972.00 | | 996 972.00 | 996 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099 192.00 | | | 13 099 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597 072.00 | | | 7 597 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
DK Provisions réglementées | 3 608 540.00 | | | 3 608 540.00 |
DL TOTAL (I) | 24 604 225.00 | | | 24 604 225.00 |
DP Provisions pour risques | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 677.00 | | | 2 141 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080 791.00 | | | 27 080 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 916.00 | | | 2 836 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 386.00 | | | 389 386.00 |
EA Autres dettes | 137 709.00 | | | 137 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 697 767.00 | | | 32 697 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 393 989.00 | | | 57 393 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 684 430.00 | | | 32 684 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 528.00 | 76 356.00 | 374 884.00 | 298 528.00 |
FD Production vendue biens | 166 076 549.00 | 3 477 948.00 | 169 554 497.00 | 166 076 549.00 |
FG Production vendue services | 327 760.00 | 3 541.00 | 331 302.00 | 327 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 702 838.00 | 3 557 845.00 | 170 260 683.00 | 166 702 838.00 |
FM Production stockée | | | 483 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 497 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 133 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 973 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 998.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 405 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 125.00 | | | 494 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 921.00 | | | 770 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 781.00 | | | 548 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 906.00 | | | 584 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 375.00 | | | 577 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455 260.00 | | | 3 455 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 619 842.00 | | | 172 619 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 022 770.00 | | | 165 022 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597 072.00 | | | 7 597 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 100 360.00 | 44 960.00 | 5 858 639.00 | 60 100 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 476 065.00 | | 5 323 740.00 | 6 476 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 521 025.00 | 519 705.00 | 58 963 230.00 | 6 521 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 759.00 | 767 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 492 946.00 | 52 872 298.00 | 44 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 799.00 | | 25 152.00 | 768 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 632 497.00 | 44 960.00 | 1 732 748.00 | 51 632 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 065.00 | | 4 100 740.00 | 7 699 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 145 474.00 | 2 308 541.00 | 504 101.00 | 40 145 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 697.00 | 46 403.00 | 26 759.00 | 670 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 474 777.00 | 2 262 137.00 | 477 342.00 | 39 474 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 569 489.00 | 533 176.00 | 494 125.00 | 3 569 489.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 998.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 716 097.00 | 585 248.00 | 716 097.00 | 716 097.00 |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | 2 243.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 977.00 | 585 248.00 | 718 339.00 | 722 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292 465.00 | 1 210 422.00 | 1 212 465.00 | 4 292 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 245.00 | 718 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548 781.00 | 494 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 080 791.00 | 27 080 791.00 | | 27 080 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 097.00 | 1 108 097.00 | | 1 108 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 743.00 | 713 743.00 | | 713 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 386.00 | 389 386.00 | | 389 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326 768.00 | 4 096 560.00 | 230 208.00 | 4 326 768.00 |
UX Autres créances clients | 20 842 199.00 | 20 842 199.00 | | 20 842 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 1 181 922.00 | 1 181 922.00 | | 1 181 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 677.00 | 2 141 677.00 | | 2 141 677.00 |
VP Divers | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 393.00 | 998 393.00 | | 998 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 998.00 | 266 998.00 | | 266 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 893 244.00 | 26 656 836.00 | 236 408.00 | 26 893 244.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 684 430.00 | 32 684 430.00 | | 32 684 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672 556.00 | | | 4 672 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 999.00 | | | 338 999.00 |
ST Autres comptes | 15 571 309.00 | | | 15 571 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060 568.00 | | | 3 060 568.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147 500.00 | | | 3 147 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855 033.00 | | | 855 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 678 549.00 | | | 678 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351 105.00 | | | 5 351 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 221 620.00 | | | 31 221 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 627 126.00 | | | 25 627 126.00 |
ZE Dividendes | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 973 409.00 | | | 22 973 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |