| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 339.00 | 648 024.00 | 40 315.00 | 688 339.00 |
AN Terrains | 605 884.00 | 482 220.00 | 123 664.00 | 605 884.00 |
AP Constructions | 3 619 061.00 | 2 542 791.00 | 1 076 270.00 | 3 619 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222 891.00 | 30 168 788.00 | 9 054 103.00 | 39 222 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377 343.00 | 4 382 139.00 | 1 995 204.00 | 6 377 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
AX Avances et acomptes | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733 722.00 | | 2 733 722.00 | 2 733 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 360 529.00 | 38 223 961.00 | 16 136 568.00 | 54 360 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088 057.00 | 312 298.00 | 4 775 759.00 | 5 088 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 309 225.00 | 198 498.00 | 13 110 726.00 | 13 309 225.00 |
BT Marchandises | 85 058.00 | 9 170.00 | 75 889.00 | 85 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352 784.00 | 30 688.00 | 10 322 096.00 | 10 352 784.00 |
BZ Autres créances | 2 314 578.00 | | 2 314 578.00 | 2 314 578.00 |
CF Disponibilités | 575 959.00 | | 575 959.00 | 575 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 235.00 | | 286 235.00 | 286 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 113 579.00 | 550 654.00 | 31 562 925.00 | 32 113 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 474 108.00 | 38 774 615.00 | 47 699 493.00 | 86 474 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516 679.00 | | | 2 516 679.00 |
CU Autres participations | 991 574.00 | | 991 574.00 | 991 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 083 515.00 | | | 13 083 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 480.00 | | | 1 961 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
DK Provisions réglementées | 3 571 828.00 | | | 3 571 828.00 |
DL TOTAL (I) | 18 932 279.00 | | | 18 932 279.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145 745.00 | | | 25 145 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 680.00 | | | 2 374 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 493.00 | | | 660 493.00 |
EA Autres dettes | 401 948.00 | | | 401 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 692 214.00 | | | 28 692 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 699 493.00 | | | 47 699 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 692 214.00 | | | 28 692 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 212.00 | 173 110.00 | 1 565 323.00 | 1 392 212.00 |
FD Production vendue biens | 137 196 216.00 | 9 267 084.00 | 146 463 300.00 | 137 196 216.00 |
FG Production vendue services | 479 344.00 | 48 472.00 | 527 816.00 | 479 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 067 772.00 | 9 488 667.00 | 148 556 439.00 | 139 067 772.00 |
FM Production stockée | | | 1 829 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 106 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 810 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 444 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 655.00 | | | 630 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 251.00 | | | 690 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 503.00 | | | 841 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 510.00 | | | 841 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 260.00 | | | -151 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 980.00 | | | 623 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 951 700.00 | | | 151 951 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 990 220.00 | | | 149 990 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 480.00 | | | 1 961 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 621 357.00 | | | 63 621 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 360 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 944 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 451.00 | | | 669 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 456 145.00 | | | 48 456 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 495 762.00 | | | 14 495 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 448 211.00 | 2 470 032.00 | 694 282.00 | 36 448 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 100.00 | 38 379.00 | 5 455.00 | 615 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833 111.00 | 2 431 652.00 | 688 827.00 | 35 833 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 388 114.00 | 814 370.00 | 630 655.00 | 3 388 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388 114.00 | 814 370.00 | 630 655.00 | 3 388 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 370.00 | 630 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145 745.00 | 25 145 745.00 | | 25 145 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 493.00 | 660 493.00 | | 660 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 199.00 | 441 199.00 | | 441 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733 722.00 | 2 514 677.00 | | 2 733 722.00 |
UX Autres créances clients | 10 352 784.00 | | | 10 352 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VP Divers | 2 314 578.00 | | | 2 314 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 680.00 | 2 374 680.00 | | 2 374 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 235.00 | | | 286 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 689 320.00 | 15 470 276.00 | 219 044.00 | 15 689 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 692 214.00 | 28 692 214.00 | | 28 692 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 10.00 | | 153.00 |