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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 314.00 | 78 201.00 | 114.00 | 78 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 009.00 | 168 322.00 | 21 687.00 | 190 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 713.00 | 249 487.00 | 24 225.00 | 273 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 437.00 | | 437 437.00 | 437 437.00 |
BP En cours de production de services | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BT Marchandises | 819 937.00 | 53 737.00 | 766 200.00 | 819 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 434.00 | 53 737.00 | 1 404 697.00 | 1 458 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 147.00 | 303 224.00 | 1 428 923.00 | 1 732 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 555.00 | 255 335.00 | | 283 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | 28 219.00 | | -169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | 4 387.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 319 865.00 | 320 941.00 | | 319 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 429.00 | 123 562.00 | | 234 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 540.00 | 232 548.00 | | 198 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 650.00 | 33 150.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 318.00 | 633 238.00 | | 548 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | 146 265.00 | | 77 238.00 |
EA Autres dettes | 37 883.00 | 35 749.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 058.00 | 1 204 512.00 | | 1 109 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 923.00 | 1 525 453.00 | | 1 428 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 058.00 | 1 201 972.00 | | 1 109 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 389.00 | 26 062.00 | | 139 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 165.00 | 4 508.00 | 1 780 674.00 | 1 776 165.00 |
FG Production vendue services | 136 769.00 | 2 856.00 | 139 625.00 | 136 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 934.00 | 7 364.00 | 1 920 299.00 | 1 912 934.00 |
FM Production stockée | | | 10 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | 9 103.00 | | 8 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 010.00 | 1 017.00 | | 79 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 010.00 | 3 192.00 | | 79 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | 1 781.00 | | 3 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 1 862.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 522.00 | 1 330.00 | | 75 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 933.00 | 2 966 003.00 | | 2 074 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 102.00 | 2 937 784.00 | | 2 075 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | 28 219.00 | | -169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |