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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 813.00 | 160.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 499.00 | 78 974.00 | 1 525.00 | 80 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 546.00 | 188 735.00 | 3 811.00 | 192 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 583.00 | 271 522.00 | 68 061.00 | 339 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 054.00 | | 427 054.00 | 427 054.00 |
BP En cours de production de services | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BT Marchandises | 967 212.00 | 45 462.00 | 921 750.00 | 967 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 233.00 | | 399 233.00 | 399 233.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 082.00 | 45 462.00 | 1 800 621.00 | 1 846 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 666.00 | 316 984.00 | 1 868 681.00 | 2 185 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 956.00 | 283 386.00 | | 284 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 163.00 | 1 570.00 | | 40 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | 1 664.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 358 876.00 | 319 620.00 | | 358 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 449.00 | 223 844.00 | | 118 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 552.00 | 294 240.00 | | 327 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 419.00 | 2 864.00 | | 67 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 364.00 | 849 180.00 | | 840 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 913.00 | 57 513.00 | | 133 913.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | 31 573.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 806.00 | 1 459 214.00 | | 1 509 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 681.00 | 1 778 834.00 | | 1 868 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 806.00 | 1 459 214.00 | | 1 509 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 449.00 | 133 844.00 | | 28 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 768.00 | | 1 077.00 | 338 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 339 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 273 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 277.00 | | 1 029.00 | 272 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 47.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 978.00 | 4 759.00 | 215.00 | 266 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 284.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 448.00 | 4 475.00 | 215.00 | 263 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 364.00 | 840 364.00 | | 840 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 825.00 | 434 427.00 | 398.00 | 434 825.00 |
VW T.V.A. | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 387.00 | 1 442 387.00 | | 1 442 387.00 |