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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 278.00 | 79 532.00 | 1 746.00 | 81 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 351.00 | 180 583.00 | 768.00 | 181 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 215.00 | 264 088.00 | 65 127.00 | 329 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 206.00 | | 449 206.00 | 449 206.00 |
BP En cours de production de services | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BT Marchandises | 975 930.00 | 91 506.00 | 884 424.00 | 975 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 052.00 | 9 150.00 | 358 902.00 | 368 052.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 825.00 | 100 656.00 | 1 820 169.00 | 1 920 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 040.00 | 364 744.00 | 1 885 296.00 | 2 250 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 119.00 | 284 956.00 | | 325 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 40 163.00 | | 8 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 366 369.00 | 358 876.00 | | 366 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 069.00 | 118 449.00 | | 398 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 691.00 | 327 552.00 | | 287 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 500.00 | 67 419.00 | | 65 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 283.00 | 840 364.00 | | 643 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 170.00 | 133 913.00 | | 81 170.00 |
EA Autres dettes | 43 213.00 | 22 110.00 | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 927.00 | 1 509 806.00 | | 1 518 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 296.00 | 1 868 681.00 | | 1 885 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 927.00 | 1 509 806.00 | | 1 218 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 069.00 | 28 449.00 | | 8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 583.00 | | 827.00 | 339 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 329 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 262 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 044.00 | | 779.00 | 273 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 47.00 | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 283.00 | 643 283.00 | | 643 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 357 072.00 | 357 072.00 | | 357 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 90 000.00 | 300 000.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 191.00 | 282 191.00 | | 282 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 244.00 | 412 846.00 | 398.00 | 413 244.00 |
VW T.V.A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 427.00 | 1 153 427.00 | 300 000.00 | 1 453 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |