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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 529.00 | 444.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 469.00 | 78 604.00 | 865.00 | 79 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 808.00 | 184 844.00 | 7 964.00 | 192 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 768.00 | 266 978.00 | 71 791.00 | 338 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 860.00 | | 426 860.00 | 426 860.00 |
BP En cours de production de services | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BT Marchandises | 984 069.00 | 45 962.00 | 938 107.00 | 984 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
BZ Autres créances | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 005.00 | 45 962.00 | 1 707 043.00 | 1 753 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 774.00 | 312 940.00 | 1 778 834.00 | 2 091 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 386.00 | 283 386.00 | | 283 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664.00 | 2 571.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 319 620.00 | 318 957.00 | | 319 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 844.00 | 281 958.00 | | 223 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 240.00 | 273 872.00 | | 294 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | 14 640.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 180.00 | 484 997.00 | | 849 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 513.00 | 80 878.00 | | 57 513.00 |
EA Autres dettes | 31 573.00 | 35 822.00 | | 31 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 214.00 | 1 172 168.00 | | 1 459 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 834.00 | 1 491 125.00 | | 1 778 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 214.00 | 1 172 168.00 | | 1 459 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 844.00 | 191 958.00 | | 133 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 985.00 | | 1 923 985.00 | 1 923 985.00 |
FG Production vendue services | 168 798.00 | 816.00 | 169 614.00 | 168 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 783.00 | 816.00 | 2 093 599.00 | 2 092 783.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 603.00 | 6 522.00 | | 6 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 9 265.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 987.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 10 252.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 334.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 029.00 | 15 577.00 | | 12 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 15 911.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | -5 659.00 | | -11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 851.00 | 2 388 878.00 | | 2 150 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 281.00 | 2 388 878.00 | | 2 149 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170.00 | 8 776.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 358.00 | | 1 892.00 | 334 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 385.00 | | 1 892.00 | 270 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 928.00 | 8 050.00 | | 258 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 380.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 778.00 | 7 670.00 | | 255 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 180.00 | 849 180.00 | | 849 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 740.00 | 287 740.00 | | 287 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 850.00 | 298 452.00 | 398.00 | 298 850.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 350.00 | 1 456 350.00 | | 1 456 350.00 |