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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 149.00 | 823.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 469.00 | 78 373.00 | 1 096.00 | 79 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 916.00 | 177 405.00 | 13 511.00 | 190 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 829.00 | 258 928.00 | 77 902.00 | 336 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 553.00 | | 434 553.00 | 434 553.00 |
BP En cours de production de services | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BT Marchandises | 658 472.00 | 49 737.00 | 608 735.00 | 658 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 734.00 | | 301 734.00 | 301 734.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 960.00 | 49 737.00 | 1 413 224.00 | 1 462 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 790.00 | 308 665.00 | 1 491 125.00 | 1 799 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 386.00 | 283 555.00 | | 283 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -169.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 2 571.00 | 3 479.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 318 957.00 | 319 865.00 | | 318 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 958.00 | 234 429.00 | | 281 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 872.00 | 198 540.00 | | 273 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 640.00 | 12 650.00 | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 997.00 | 548 318.00 | | 484 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 878.00 | 77 238.00 | | 80 878.00 |
EA Autres dettes | 35 822.00 | 37 883.00 | | 35 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 168.00 | 1 109 058.00 | | 1 172 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 125.00 | 1 428 923.00 | | 1 491 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 168.00 | 1 109 058.00 | | 1 172 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 589.00 | 12 098.00 | 2 174 687.00 | 2 162 589.00 |
FG Production vendue services | 161 671.00 | 128.00 | 161 799.00 | 161 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 261.00 | 12 226.00 | 2 336 486.00 | 2 324 261.00 |
FM Production stockée | | | -18 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 737.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 79 010.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252.00 | 79 010.00 | | 10 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 3 471.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 577.00 | 17.00 | | 15 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | 3 488.00 | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | 75 522.00 | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 878.00 | 2 074 933.00 | | 2 388 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 878.00 | 2 075 102.00 | | 2 388 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -169.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 13 993.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 713.00 | | 63 117.00 | 273 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | 61 009.00 | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 323.00 | | 2 062.00 | 268 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 46.00 | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 997.00 | 484 997.00 | | 484 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 746.00 | 352 348.00 | 398.00 | 352 746.00 |
VW T.V.A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 528.00 | 1 157 528.00 | | 1 157 528.00 |