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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 121.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 179.00 | 382 556.00 | 22 623.00 | 405 179.00 |
AN Terrains | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AP Constructions | 2 165.00 | 1 692.00 | 473.00 | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 013.00 | 288 161.00 | 26 852.00 | 315 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 984.00 | |
CU Autres participations | 5 726 832.00 | 3 975 004.00 | 1 751 828.00 | 5 726 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 828 512.00 | 9 744 031.00 | | 9 828 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 559.00 | 84 481.00 | | 1 449 559.00 |
DK Provisions réglementées | 218 989.00 | 217 550.00 | | 218 989.00 |
DL TOTAL (I) | 18 241.00 | 16 922.00 | | 18 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 690.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 689.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 557.00 | 115 889.00 | | 254 557.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 7 968.00 | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484.00 | 11 347.00 | | 10 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 984.00 | 29 350.00 | | 29 984.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 320.00 | -289.00 | | 1 320.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 746.00 | | 2 140 746.00 | 2 140 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | -86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 025.00 | 4 027.00 | | 9 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 803.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 740.00 | 1 343 860.00 | | 385 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | 1 400.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 099.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -297.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | -16.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 279.00 | 4 264 098.00 | | 3 650 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 720.00 | 4 179 616.00 | | 2 200 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 559.00 | 84 481.00 | | 1 449 559.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 91.00 | 361.00 | | 91.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 333.00 | -273.00 | | 1 333.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 321.00 | -288.00 | | 1 321.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 320.00 | -289.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685 745.00 | | 11 023.00 | 6 685 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 765.00 | 6 504 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 973.00 | 405 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 791.00 | 348 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 946.00 | | 3 206.00 | 469 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 941.00 | | 7 817.00 | 465 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 858.00 | | | 5 749 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 982.00 | 41 499.00 | 192 764.00 | 851 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 809.00 | 21 720.00 | 67 973.00 | 428 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 173.00 | 19 778.00 | 124 791.00 | 423 173.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 550.00 | 1 439.00 | | 217 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782.00 | 218.00 | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189 786.00 | 218.00 | 214 000.00 | 4 189 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407 336.00 | 1 657.00 | 214 000.00 | 4 407 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | 214 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VC Groupe et associés | 5 843 144.00 | | | 5 843 144.00 |
VI Groupe et associés | 395 182.00 | 395 182.00 | | 395 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 014.00 | | | 246 014.00 |
VP Divers | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 778.00 | 6 096 850.00 | 213 928.00 | 6 310 778.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 133.00 | 926 133.00 | | 926 133.00 |