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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 861.00 | 269 307.00 | 7 554.00 | 276 861.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 235.00 | 177 451.00 | 95 784.00 | 273 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 102.00 | 4 204 089.00 | 2 081 013.00 | 6 285 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
BZ Autres créances | 6 451 470.00 | | 6 451 470.00 | 6 451 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177.00 | 474.00 | 1 703.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 8 649 943.00 | | 8 649 943.00 | 8 649 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 269 888.00 | 474.00 | 15 269 414.00 | 15 269 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 554 990.00 | 4 204 563.00 | 17 350 427.00 | 21 554 990.00 |
CU Autres participations | 5 726 832.00 | 3 750 730.00 | 1 976 102.00 | 5 726 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 278 071.00 | 9 828 512.00 | | 11 278 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 703.00 | 1 449 559.00 | | 1 581 703.00 |
DK Provisions réglementées | 216 393.00 | 218 989.00 | | 216 393.00 |
DL TOTAL (I) | 15 276 167.00 | 13 697 060.00 | | 15 276 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 900.00 | 395 182.00 | | 1 072 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 169.00 | 273 162.00 | | 140 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 645.00 | 254 557.00 | | 704 645.00 |
EA Autres dettes | 154 800.00 | 1 486.00 | | 154 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | 1 746.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 260.00 | 926 133.00 | | 2 074 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 427.00 | 14 623 193.00 | | 17 350 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 004.00 | | 92 865.00 | 6 504 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 452.00 | 5 728 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 766.00 | 6 285 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 776.00 | 276 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 538.00 | 279 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 179.00 | | 458.00 | 405 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 967.00 | | 92 407.00 | 348 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 858.00 | | | 5 749 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 717.00 | 39 218.00 | 286 577.00 | 700 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 556.00 | 15 527.00 | 128 776.00 | 382 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 161.00 | 23 691.00 | 157 801.00 | 318 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 989.00 | | 2 596.00 | 218 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 474.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976 004.00 | 474.00 | 225 274.00 | 3 976 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194 993.00 | 474.00 | 227 870.00 | 4 194 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | 225 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573 053.00 | 573 053.00 | | 573 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VC Groupe et associés | 6 374 820.00 | | | 6 374 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 900.00 | 1 072 900.00 | | 1 072 900.00 |
VP Divers | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 947.00 | 6 617 767.00 | 180.00 | 6 617 947.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 | | 2 074 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |