| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 000.00 | 119 000.00 | 2 000.00 | 121 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 730.00 | 37 455.00 | 77 274.00 | 114 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 000.00 | 637 000.00 | 88 000.00 | 724 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575 000.00 | 5 305 000.00 | 3 270 000.00 | 8 575 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461 000.00 | 6 061 000.00 | 3 401 000.00 | 9 461 000.00 |
BT Marchandises | | | 5 205 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | | | 7 565 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 19 413 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 691 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 092 000.00 | |
CU Autres participations | 5 509 705.00 | 2 950 512.00 | 2 559 193.00 | 5 509 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 18 471 000.00 | 18 799 000.00 | | 18 471 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 552.00 | 601 206.00 | | 315 552.00 |
DK Provisions réglementées | 214 000.00 | 214 648.00 | | 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 395 000.00 | 23 672 000.00 | | 23 395 000.00 |
DP Provisions pour risques | 707 000.00 | 802 000.00 | | 707 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 000.00 | 802 000.00 | | 707 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 713.00 | 83 479.00 | | 16 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 000.00 | 399 000.00 | | 4 713 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 702.00 | 110 793.00 | | 111 702.00 |
EA Autres dettes | 11 223 000.00 | 9 876 000.00 | | 11 223 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067.00 | 4 471.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 988 000.00 | 12 037 000.00 | | 16 988 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 092 000.00 | 36 512 000.00 | | 41 092 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 724 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 724 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 509 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 774 944.00 | | 1 774 944.00 | 1 774 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 509 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 682.00 | |
FQ Autres produits | | | -307 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 203 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 442 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 376 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 019.00 | 204 180.00 | | 33 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648.00 | 1 839.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | 41 000.00 | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 522.00 | 9 330.00 | | 58 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 256 000.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | -215 000.00 | | -51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 003 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 663.00 | 2 606 046.00 | | 2 157 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 111.00 | 2 004 840.00 | | 1 842 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 552.00 | 601 206.00 | | 315 552.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 000.00 | -43 000.00 | | 19 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 736 000.00 | 2 684 000.00 | | 2 736 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 724 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 724 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 010.00 | | 94 457.00 | 6 195 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 511 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 402.00 | 258 505.00 | 5 994 560.00 | 36 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 402.00 | 190 080.00 | 116 630.00 | 36 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 426.00 | 366 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 252.00 | | 68 859.00 | 274 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 487.00 | | 25 584.00 | 384 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 271.00 | | 14.00 | 5 536 271.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 752.00 | 71 595.00 | 233 506.00 | 415 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 131.00 | 8 404.00 | 190 080.00 | 219 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 621.00 | 63 191.00 | 43 426.00 | 196 621.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 648.00 | | 648.00 | 214 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 1 678.00 | 1 149.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219 756.00 | 1 678.00 | 269 243.00 | 3 219 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434 403.00 | 1 678.00 | 269 891.00 | 3 434 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 678.00 | 269 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 648.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 819.00 | 3 062 819.00 | | 3 062 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VI Groupe et associés | 184 728.00 | 184 728.00 | | 184 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
VP Divers | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 622.00 | 226 622.00 | | 226 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 205.00 | 3 569 025.00 | 180.00 | 3 569 205.00 |
VW T.V.A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 485.00 | 505 485.00 | | 505 485.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |