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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 000.00 | 107 000.00 | 14 000.00 | 121 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 951.00 | 219 131.00 | 16 820.00 | 235 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 887.00 | 190 021.00 | 187 866.00 | 377 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 010.00 | 3 634 358.00 | 2 560 652.00 | 6 195 010.00 |
BT Marchandises | 6 162 000.00 | | 6 162 000.00 | 6 162 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 4 263 128.00 | | 4 263 128.00 | 4 263 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177.00 | 1 150.00 | 1 028.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 9 787 201.00 | | 9 787 201.00 | 9 787 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 107 651.00 | 1 150.00 | 14 106 501.00 | 14 107 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 661.00 | 3 635 508.00 | 16 667 153.00 | 20 302 661.00 |
CU Autres participations | 5 509 705.00 | 3 218 606.00 | 2 291 099.00 | 5 509 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 717 461.00 | 12 259 774.00 | | 11 717 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 206.00 | 1 457 687.00 | | 601 206.00 |
DK Provisions réglementées | 214 648.00 | 216 487.00 | | 214 648.00 |
DL TOTAL (I) | 14 733 315.00 | 16 133 948.00 | | 14 733 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 000.00 | 631 000.00 | | 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 479.00 | 150 112.00 | | 83 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 130.00 | 167 978.00 | | 1 418 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 581.00 | 263 022.00 | | 186 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 793.00 | 369 449.00 | | 110 793.00 |
EA Autres dettes | 130 383.00 | 35 898.00 | | 130 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | 3 051.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 838.00 | 989 511.00 | | 1 933 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 153.00 | 17 123 459.00 | | 16 667 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 672 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 672 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 672 000.00 | 23 001 000.00 | | 23 672 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 039.00 | | 1 924 039.00 | 1 924 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 039.00 | | 1 924 039.00 | 1 924 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 448.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 180.00 | 4 338.00 | | 204 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 914.00 | | | 862 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 019.00 | 867 940.00 | | 206 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 330.00 | 109 654.00 | | 9 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 330.00 | 343 319.00 | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 690.00 | 524 621.00 | | 196 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 532.00 | 427 994.00 | | 205 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 046.00 | 4 207 155.00 | | 2 606 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 840.00 | 2 749 468.00 | | 2 004 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 206.00 | 1 457 687.00 | | 601 206.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -43 000.00 | 45 000.00 | | -43 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 684 000.00 | 2 758 000.00 | | 2 684 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 672 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 672 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 672 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 672 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 516.00 | | 161 584.00 | 6 038 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 089.00 | | 6 195 010.00 | 5 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | | 384 487.00 | 5 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 591.00 | | 54 662.00 | 219 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 654.00 | | 106 922.00 | 282 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 271.00 | | | 5 536 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 305.00 | 61 448.00 | | 354 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 642.00 | 6 490.00 | | 212 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 663.00 | 54 958.00 | | 141 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 487.00 | | 1 839.00 | 216 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 917.00 | 1 150.00 | 917.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523 733.00 | 1 150.00 | 305 127.00 | 3 523 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740 220.00 | 1 150.00 | 306 967.00 | 3 740 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 150.00 | 305 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VC Groupe et associés | 3 522 551.00 | 3 522 551.00 | | 3 522 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 479.00 | 66 633.00 | 16 846.00 | 83 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 130.00 | 1 393 130.00 | | 1 393 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 445.00 | 558 445.00 | | 558 445.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 453.00 | 4 318 273.00 | 25 180.00 | 4 343 453.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 838.00 | 1 916 992.00 | 16 846.00 | 1 933 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |