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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 121 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 326.00 | 212 642.00 | 1 684.00 | 214 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 965.00 | 135 063.00 | 135 902.00 | 270 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 516.00 | 3 877 121.00 | 2 161 395.00 | 6 038 516.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 279 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
BZ Autres créances | 4 744 079.00 | | 4 744 079.00 | 4 744 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177.00 | 917.00 | 1 261.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 9 915 030.00 | | 9 915 030.00 | 9 915 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 980.00 | 917.00 | 14 962 063.00 | 14 962 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 001 496.00 | 3 878 038.00 | 17 123 459.00 | 21 001 496.00 |
CU Autres participations | 5 509 705.00 | 3 522 816.00 | 1 986 889.00 | 5 509 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 259 774.00 | 11 278 071.00 | | 12 259 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 687.00 | 1 581 703.00 | | 1 457 687.00 |
DK Provisions réglementées | 216 487.00 | 216 393.00 | | 216 487.00 |
DL TOTAL (I) | 16 133 948.00 | 15 276 167.00 | | 16 133 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 000.00 | 751 000.00 | | 631 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 978.00 | 1 072 900.00 | | 167 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 022.00 | 140 169.00 | | 263 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 449.00 | 704 645.00 | | 369 449.00 |
EA Autres dettes | 35 898.00 | 154 800.00 | | 35 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051.00 | 1 747.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 511.00 | 2 074 260.00 | | 989 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 123 459.00 | 17 350 427.00 | | 17 123 459.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 746 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 746 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 286.00 | | 2 052 286.00 | 2 052 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 286.00 | | 2 052 286.00 | 2 052 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 742 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 514.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | 68 199.00 | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 914.00 | | | 862 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688.00 | 2 596.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 940.00 | 70 795.00 | | 867 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 654.00 | 15 036.00 | | 109 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 883.00 | 8 725.00 | | 232 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 319.00 | 23 760.00 | | 343 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 621.00 | 47 034.00 | | 524 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 994.00 | -13 562.00 | | 427 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 155.00 | 3 547 803.00 | | 4 207 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 468.00 | 1 966 100.00 | | 2 749 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 687.00 | 1 581 703.00 | | 1 457 687.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 000.00 | -491 000.00 | | 45 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 758 000.00 | 2 628 000.00 | | 2 758 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 746 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 746 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 3 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 746 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 746 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 102.00 | | 104 116.00 | 6 285 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 217 127.00 | 5 536 271.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 350 694.00 | 6 038 516.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 782.00 | 219 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 786.00 | 282 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 861.00 | | 7 512.00 | 276 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 835.00 | | 71 604.00 | 279 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728 406.00 | | 25 000.00 | 5 728 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 358.00 | 34 514.00 | 133 567.00 | 453 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 307.00 | 8 116.00 | 64 782.00 | 269 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 051.00 | 26 397.00 | 68 786.00 | 184 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 393.00 | 876.00 | 782.00 | 216 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474.00 | 917.00 | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751 204.00 | 917.00 | 228 388.00 | 3 751 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967 597.00 | 1 793.00 | 229 170.00 | 3 967 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 917.00 | 228 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 022.00 | 263 022.00 | | 263 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 788.00 | 226 788.00 | | 226 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VB T. V. A. | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 530 977.00 | 4 530 977.00 | | 4 530 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 112.00 | 66 633.00 | 83 479.00 | 150 112.00 |
VI Groupe et associés | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VP Divers | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 904.00 | 5 045 724.00 | 25 180.00 | 5 070 904.00 |
VW T.V.A. | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 511.00 | 906 031.00 | 83 479.00 | 989 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |