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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 374.00 | 52 861.00 | 513.00 | 53 374.00 |
AP Constructions | 87 460.00 | 79 172.00 | 8 288.00 | 87 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 765.00 | 867 049.00 | 109 717.00 | 976 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 732.00 | 302 073.00 | 46 659.00 | 348 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 227.00 | 1 301 154.00 | 213 073.00 | 1 514 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 876.00 | 1 798.00 | 534 078.00 | 535 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
BT Marchandises | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 175.00 | 24 043.00 | 868 132.00 | 892 175.00 |
BZ Autres créances | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 832.00 | 25 841.00 | 3 457 991.00 | 3 483 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 059.00 | 1 326 995.00 | 3 671 064.00 | 4 998 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 964 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 63.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 359.00 | 121 585.00 | | 225 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 053.00 | 2 324 693.00 | | 2 465 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 429.00 | 86 153.00 | | 76 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 250.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 169.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 456.00 | 318 842.00 | | 354 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 074.00 | 276 506.00 | | 254 074.00 |
EA Autres dettes | 519 987.00 | 490 352.00 | | 519 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 011.00 | 1 172 272.00 | | 1 206 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 064.00 | 3 496 966.00 | | 3 671 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 979.00 | 1 144 289.00 | | 1 167 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 238.00 | | 66 059.00 | 1 475 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 059.00 | 47 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 070.00 | 1 514 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 482.00 | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 529.00 | 1 412 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 221.00 | | 635.00 | 60 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 165.00 | | 62 321.00 | 1 363 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 851.00 | | 3 103.00 | 51 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 115.00 | 77 050.00 | 20 011.00 | 1 244 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 787.00 | 1 556.00 | 7 482.00 | 58 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 328.00 | 75 494.00 | 12 529.00 | 1 185 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 902.00 | | 4 104.00 | 5 902.00 |
6T Sur comptes clients | 22 646.00 | 3 260.00 | 1 864.00 | 22 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 548.00 | 3 260.00 | 5 967.00 | 28 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 548.00 | 3 260.00 | 5 967.00 | 28 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 987.00 | 519 987.00 | | 519 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UX Autres créances clients | 860 218.00 | | | 860 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 393.00 | 38 361.00 | 38 032.00 | 76 393.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 459.00 | 1 114 459.00 | | 1 114 459.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 229.00 | 1 167 198.00 | 38 032.00 | 1 205 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |