| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 262.00 | 63 794.00 | 2 468.00 | 66 262.00 |
AP Constructions | 104 488.00 | 86 278.00 | 18 210.00 | 104 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 661.00 | 974 794.00 | 49 867.00 | 1 024 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 459.00 | 282 651.00 | 52 808.00 | 335 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 556.00 | 1 407 517.00 | 270 039.00 | 1 677 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 656.00 | 3 024.00 | 592 631.00 | 595 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 013.00 | | 264 013.00 | 264 013.00 |
BT Marchandises | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 865.00 | 11 940.00 | 841 924.00 | 853 865.00 |
BZ Autres créances | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 183 637.00 | | 1 183 637.00 | 1 183 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 701.00 | 14 965.00 | 3 702 736.00 | 3 717 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 257.00 | 1 422 482.00 | 3 972 775.00 | 5 395 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 000.00 | 2 219 000.00 | | 2 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 406.00 | 199.00 | | -318 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 576.00 | 49 037.00 | | 177 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 215.00 | 2 543 282.00 | | 2 317 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 987.00 | | | 335 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 987.00 | | | 335 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 446.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 550.00 | 408 794.00 | | 366 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 015.00 | 250 122.00 | | 313 015.00 |
EA Autres dettes | 639 597.00 | 537 584.00 | | 639 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 573.00 | 1 208 185.00 | | 1 319 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 775.00 | 3 751 467.00 | | 3 972 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 054.00 | | 302 054.00 | 302 054.00 |
FD Production vendue biens | 5 679 313.00 | 78 460.00 | 5 757 774.00 | 5 679 313.00 |
FG Production vendue services | 59 691.00 | 990.00 | 60 681.00 | 59 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 059.00 | 79 450.00 | 6 120 509.00 | 6 041 059.00 |
FM Production stockée | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -143.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 927.00 | 15 309.00 | | 82 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 934.00 | 5 930 771.00 | | 6 169 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 358.00 | 5 881 734.00 | | 5 992 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 576.00 | 49 037.00 | | 177 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 674.00 | 151 011.00 | | 1 544 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | 146 686.00 | | 4 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 129.00 | 1 677 556.00 | | 18 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | 66 262.00 | | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 1 464 608.00 | | 13 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 754.00 | 1 908.00 | | 64 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 453.00 | 47 293.00 | | 1 430 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 467.00 | 101 810.00 | | 49 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 616.00 | 56 440.00 | 13 538.00 | 1 364 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 381.00 | 3 814.00 | 400.00 | 60 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 235.00 | 52 626.00 | 13 138.00 | 1 304 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 335 987.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 344.00 | | 2 320.00 | 5 344.00 |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | 800.00 | | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | 800.00 | 2 320.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | 336 787.00 | 2 320.00 | 16 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 550.00 | 366 550.00 | | 366 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 597.00 | 639 597.00 | | 639 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
UX Autres créances clients | 839 608.00 | 839 608.00 | | 839 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VB T. V. A. | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 407.00 | 1 247 407.00 | | 1 247 407.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 546.00 | 1 319 546.00 | | 1 319 546.00 |