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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 773.00 | 16 735.00 | 1 038.00 | 17 773.00 |
AP Constructions | 100 246.00 | 86 837.00 | 13 408.00 | 100 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 676.00 | 987 045.00 | 26 631.00 | 1 013 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 648.00 | 286 167.00 | 44 480.00 | 330 648.00 |
AX Avances et acomptes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 591.00 | 1 376 785.00 | 239 806.00 | 1 616 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 224.00 | 3 743.00 | 610 480.00 | 614 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
BT Marchandises | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 832.00 | 7 191.00 | 1 086 641.00 | 1 093 832.00 |
BZ Autres créances | 194 671.00 | | 194 671.00 | 194 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 738 893.00 | | 1 738 893.00 | 1 738 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 158.00 | 10 934.00 | 4 224 224.00 | 4 235 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 749.00 | 1 387 719.00 | 4 464 030.00 | 5 851 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 576.00 | | | 1 560 576.00 |
DH Report à nouveau | -318 406.00 | | | -318 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 661.00 | | | 430 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 877.00 | | | 1 947 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 674.00 | | | 728 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 752.00 | | | 345 752.00 |
EA Autres dettes | 668 358.00 | | | 668 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 934.00 | | | 2 342 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 030.00 | | | 4 464 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 934.00 | | | 1 742 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
FD Production vendue biens | 6 154 656.00 | 34 619.00 | 6 189 275.00 | 6 154 656.00 |
FG Production vendue services | 44 835.00 | 845.00 | 45 680.00 | 44 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 329.00 | 35 464.00 | 6 542 794.00 | 6 507 329.00 |
FM Production stockée | | | -25 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 241.00 | | | 6 722 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 579.00 | | | 6 291 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 661.00 | | | 430 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 556.00 | | 14 533.00 | 1 677 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 497.00 | 1 616 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 489.00 | 17 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 008.00 | 1 450 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 608.00 | | 13 383.00 | 1 464 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 686.00 | | 1 150.00 | 146 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 517.00 | 44 796.00 | 75 528.00 | 1 407 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 794.00 | 1 430.00 | 48 489.00 | 63 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 723.00 | 43 366.00 | 27 039.00 | 1 343 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 987.00 | | 162 767.00 | 335 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 024.00 | 719.00 | | 3 024.00 |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | | 4 750.00 | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 965.00 | 719.00 | 4 750.00 | 14 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 952.00 | 719.00 | 167 517.00 | 350 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 167 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 674.00 | 728 674.00 | | 728 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 358.00 | 668 358.00 | | 668 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 569.00 | 1 085 569.00 | | 1 085 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 317.00 | 1 362 482.00 | 147 836.00 | 1 510 317.00 |
VW T.V.A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 934.00 | 1 742 934.00 | 600 000.00 | 2 342 934.00 |