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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 754.00 | 60 381.00 | 4 374.00 | 64 754.00 |
AP Constructions | 88 461.00 | 83 125.00 | 5 336.00 | 88 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 684.00 | 956 607.00 | 61 077.00 | 1 017 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 308.00 | 264 502.00 | 59 805.00 | 324 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 674.00 | 1 364 616.00 | 180 059.00 | 1 544 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 894.00 | 5 344.00 | 569 550.00 | 574 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 796.00 | | 259 796.00 | 259 796.00 |
BT Marchandises | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 429.00 | 11 140.00 | 798 289.00 | 809 429.00 |
BZ Autres créances | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 804 330.00 | | 804 330.00 | 804 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 892.00 | 16 484.00 | 3 571 408.00 | 3 587 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 567.00 | 1 381 100.00 | 3 751 467.00 | 5 132 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 7.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 037.00 | 199 192.00 | | 49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 282.00 | 2 579 244.00 | | 2 543 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239.00 | 38 051.00 | | 11 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 255.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 794.00 | 331 764.00 | | 408 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 122.00 | 278 400.00 | | 250 122.00 |
EA Autres dettes | 537 584.00 | 490 531.00 | | 537 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 185.00 | 1 139 003.00 | | 1 208 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 467.00 | 3 718 247.00 | | 3 751 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 185.00 | 1 127 770.00 | | 1 208 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 124.00 | | 24 475.00 | 1 528 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 1 544 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 1 430 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 184.00 | | 2 570.00 | 62 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 461.00 | | 20 918.00 | 1 417 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 479.00 | | 988.00 | 48 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 474.00 | 68 923.00 | 7 782.00 | 1 303 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | 4 258.00 | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 351.00 | 64 666.00 | 7 782.00 | 1 247 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 119.00 | | 1 775.00 | 7 119.00 |
6T Sur comptes clients | 11 640.00 | 5 058.00 | 5 558.00 | 11 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 759.00 | 5 058.00 | 7 333.00 | 18 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 759.00 | 5 058.00 | 7 333.00 | 18 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 794.00 | 408 794.00 | | 408 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 584.00 | 537 584.00 | | 537 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
UX Autres créances clients | 795 757.00 | 795 757.00 | | 795 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 623.00 | 1 174 623.00 | | 1 174 623.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 185.00 | 1 208 185.00 | | 1 208 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |