| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 184.00 | 56 123.00 | 6 061.00 | 62 184.00 |
AP Constructions | 89 064.00 | 81 375.00 | 7 688.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 125.00 | 920 466.00 | 94 659.00 | 1 015 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 273.00 | 245 510.00 | 67 763.00 | 313 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 125.00 | 1 303 474.00 | 224 650.00 | 1 528 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 741.00 | 7 119.00 | 603 621.00 | 610 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
BT Marchandises | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 914.00 | 11 640.00 | 850 275.00 | 861 914.00 |
BZ Autres créances | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 776 405.00 | | 776 405.00 | 776 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 356.00 | 18 759.00 | 3 493 597.00 | 3 512 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 481.00 | 1 322 233.00 | 3 718 247.00 | 5 040 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 000.00 | 1 964 000.00 | | 2 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 648.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 192.00 | 225 359.00 | | 199 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 244.00 | 2 465 053.00 | | 2 579 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 053.00 | 76 429.00 | | 38 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 283.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 764.00 | 354 456.00 | | 331 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 400.00 | 254 074.00 | | 278 400.00 |
EA Autres dettes | 490 531.00 | 519 987.00 | | 490 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 003.00 | 1 206 011.00 | | 1 139 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 247.00 | 3 671 064.00 | | 3 718 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 770.00 | 1 167 979.00 | | 1 127 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 227.00 | | 89 146.00 | 1 514 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 48 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 249.00 | 1 528 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 129.00 | 1 417 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | 8 810.00 | 53 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 958.00 | | 79 632.00 | 1 412 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 895.00 | | 704.00 | 47 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 154.00 | 77 449.00 | 75 129.00 | 1 301 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 861.00 | 3 262.00 | | 52 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 293.00 | 74 187.00 | 75 129.00 | 1 248 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 798.00 | 5 321.00 | | 1 798.00 |
6T Sur comptes clients | 24 043.00 | 8 929.00 | 21 333.00 | 24 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 841.00 | 14 251.00 | 21 333.00 | 25 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 841.00 | 14 251.00 | 21 333.00 | 25 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 251.00 | 21 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 764.00 | 331 764.00 | | 331 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 531.00 | 490 531.00 | | 490 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
UX Autres créances clients | 845 705.00 | | | 845 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 032.00 | 26 798.00 | 11 233.00 | 38 032.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 612.00 | 1 164 612.00 | | 1 164 612.00 |
VW T.V.A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 003.00 | 1 127 770.00 | 11 233.00 | 1 139 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |