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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 481.00 | 39 633.00 | 4 848.00 | 44 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 747.00 | 320 001.00 | 81 746.00 | 401 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 044.00 | 228 671.00 | 78 373.00 | 307 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 589.00 | 588 305.00 | 187 284.00 | 775 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 754.00 | | 282 754.00 | 282 754.00 |
BN En cours de production de biens | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 149.00 | | 675 149.00 | 675 149.00 |
BZ Autres créances | 346 447.00 | | 346 447.00 | 346 447.00 |
CF Disponibilités | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 749.00 | | 1 656 749.00 | 1 656 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 338.00 | 588 305.00 | 1 844 033.00 | 2 432 338.00 |
CU Autres participations | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 716.00 | 541 716.00 | | 541 716.00 |
DH Report à nouveau | -226 082.00 | -542 967.00 | | -226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 965.00 | 316 886.00 | | 394 965.00 |
DL TOTAL (I) | 735 754.00 | 340 789.00 | | 735 754.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620.00 | 293 577.00 | | 189 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 333.00 | 644 668.00 | | 325 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 031.00 | 347 479.00 | | 321 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 378.00 | 204 441.00 | | 219 378.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 8 776.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 280.00 | 1 498 942.00 | | 1 068 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 033.00 | 1 839 730.00 | | 1 844 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 328.00 | 1 470 883.00 | | 1 045 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 274.00 | 207 409.00 | | 136 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 584.00 | | 52 582.00 | 727 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 17 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 775 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 708 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 726.00 | | 13 328.00 | 35 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 973.00 | | 39 254.00 | 673 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 703.00 | 82 596.00 | 2 994.00 | 508 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 599.00 | 15 034.00 | | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 104.00 | 67 563.00 | 2 994.00 | 484 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 031.00 | 321 031.00 | | 321 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 675 149.00 | | | 675 149.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VC Groupe et associés | 320 727.00 | | | 320 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 346.00 | 30 394.00 | 22 952.00 | 53 346.00 |
VI Groupe et associés | 325 333.00 | 325 333.00 | | 325 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 464.00 | 1 050 464.00 | | 1 050 464.00 |
VW T.V.A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 280.00 | 1 045 328.00 | 22 952.00 | 1 068 280.00 |