| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 358.00 | 47 142.00 | 216.00 | 47 358.00 |
AN Terrains | 39 152.00 | 3 004.00 | 36 148.00 | 39 152.00 |
AP Constructions | 4 154.00 | 313.00 | 3 841.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 535.00 | 362 388.00 | 368 148.00 | 730 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 347.00 | 267 392.00 | 183 955.00 | 451 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 654.00 | 680 239.00 | 620 416.00 | 1 300 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 325.00 | | 416 325.00 | 416 325.00 |
BN En cours de production de biens | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 202.00 | | 945 202.00 | 945 202.00 |
BZ Autres créances | 473 714.00 | | 473 714.00 | 473 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 307 386.00 | | 307 386.00 | 307 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 677.00 | | 2 305 677.00 | 2 305 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 331.00 | 680 239.00 | 2 926 092.00 | 3 606 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 22 867.00 | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 592.00 | 710 600.00 | | 1 019 592.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 393 584.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 043.00 | 374 123.00 | | 139 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 151.00 | 1 503 460.00 | | 1 217 151.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 334.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 942.00 | 19 316.00 | | 396 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 034.00 | 428 964.00 | | 445 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 948.00 | 372 693.00 | | 538 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 178.00 | 233 394.00 | | 260 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 703.00 | 3 590.00 | | 4 703.00 |
EA Autres dettes | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 941.00 | 1 057 958.00 | | 1 708 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 092.00 | 2 574 752.00 | | 2 926 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 658.00 | 1 049 771.00 | | 1 373 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 681 132.00 | | 5 681 132.00 | 5 681 132.00 |
FG Production vendue services | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 168.00 | | 5 684 168.00 | 5 684 168.00 |
FM Production stockée | | | -41 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 29 981.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 330.00 | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 694.00 | 30 311.00 | | 50 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 6 376.00 | | 3 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 967.00 | 6 376.00 | | 43 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | 23 935.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 038.00 | 93 310.00 | | 42 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 925.00 | 5 318 288.00 | | 5 810 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 883.00 | 4 944 165.00 | | 5 671 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 043.00 | 374 123.00 | | 139 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 308.00 | 30 451.00 | | 36 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 998.00 | | 559 731.00 | 946 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 075.00 | 1 300 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 075.00 | 1 231 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 671.00 | | 559 593.00 | 877 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | 139.00 | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 440.00 | 87 983.00 | 112 184.00 | 704 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 715.00 | 427.00 | | 46 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 725.00 | 87 556.00 | 112 184.00 | 657 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 948.00 | 538 948.00 | | 538 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 178.00 | 260 178.00 | | 260 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 945 202.00 | 945 202.00 | | 945 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 942.00 | 61 659.00 | 335 283.00 | 396 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 602.00 | | | 454 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 714.00 | 473 714.00 | | 473 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 036.00 | 1 430 495.00 | 11 542.00 | 1 442 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 941.00 | 1 373 658.00 | 335 283.00 | 1 708 941.00 |