| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 761.00 | 43 486.00 | 2 275.00 | 45 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 386.00 | 360 972.00 | 78 414.00 | 439 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 396.00 | 248 762.00 | 78 634.00 | 327 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 499.00 | 653 221.00 | 181 278.00 | 834 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
BN En cours de production de biens | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 907.00 | | 839 907.00 | 839 907.00 |
BZ Autres créances | 440 322.00 | | 440 322.00 | 440 322.00 |
CF Disponibilités | 353 341.00 | | 353 341.00 | 353 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 066.00 | | 2 173 066.00 | 2 173 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 565.00 | 653 221.00 | 2 354 345.00 | 3 007 565.00 |
CU Autres participations | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 600.00 | 541 716.00 | | 710 600.00 |
DH Report à nouveau | | -226 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 584.00 | 394 965.00 | | 393 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 338.00 | 735 754.00 | | 1 129 338.00 |
DN Avances conditionnées | 26 667.00 | 40 000.00 | | 26 667.00 |
DO TOTAL (II) | 26 667.00 | 40 000.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 867.00 | 189 620.00 | | 37 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 703.00 | 325 333.00 | | 392 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 821.00 | 321 031.00 | | 405 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 292.00 | 219 378.00 | | 359 292.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 12 918.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 340.00 | 1 068 280.00 | | 1 198 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 345.00 | 1 844 033.00 | | 2 354 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 024.00 | 1 045 328.00 | | 1 179 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 274.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 445 573.00 | | 5 445 573.00 | 5 445 573.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 012.00 | | 5 446 012.00 | 5 446 012.00 |
FM Production stockée | | | -30 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 771.00 | 28 500.00 | | 30 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 715.00 | 1 442.00 | | 18 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | 27 058.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 534.00 | 82 864.00 | | 159 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 855.00 | 5 375 417.00 | | 5 529 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 271.00 | 4 980 452.00 | | 5 136 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 584.00 | 394 965.00 | | 393 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 589.00 | | 59 286.00 | 775 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 834 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 055.00 | | 1 280.00 | 49 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 791.00 | | 57 992.00 | 708 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744.00 | | 14.00 | 17 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 305.00 | 64 916.00 | | 588 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 633.00 | 3 854.00 | | 39 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 672.00 | 61 062.00 | | 548 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 821.00 | 405 821.00 | | 405 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 839 907.00 | | | 839 907.00 |
VB T. V. A. | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
VC Groupe et associés | 392 268.00 | | | 392 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 867.00 | 18 551.00 | 19 316.00 | 37 867.00 |
VI Groupe et associés | 392 703.00 | 392 703.00 | | 392 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VP Divers | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 319.00 | 1 302 319.00 | | 1 302 319.00 |
VW T.V.A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 340.00 | 1 179 024.00 | 19 316.00 | 1 198 340.00 |