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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 358.00 | 46 715.00 | 642.00 | 47 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 395.00 | 389 840.00 | 59 556.00 | 449 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 385.00 | 267 885.00 | 60 500.00 | 328 385.00 |
AX Avances et acomptes | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 998.00 | 704 440.00 | 242 558.00 | 946 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 215.00 | | 450 215.00 | 450 215.00 |
BN En cours de production de biens | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 226.00 | | 808 226.00 | 808 226.00 |
BZ Autres créances | 484 930.00 | | 484 930.00 | 484 930.00 |
CF Disponibilités | 386 362.00 | | 386 362.00 | 386 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 194.00 | | 2 332 194.00 | 2 332 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 192.00 | 704 440.00 | 2 574 752.00 | 3 279 192.00 |
CU Autres participations | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 600.00 | 710 600.00 | | 710 600.00 |
DH Report à nouveau | 393 584.00 | | | 393 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 123.00 | 393 584.00 | | 374 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 460.00 | 1 129 338.00 | | 1 503 460.00 |
DN Avances conditionnées | 13 334.00 | 26 667.00 | | 13 334.00 |
DO TOTAL (II) | 13 334.00 | 26 667.00 | | 13 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316.00 | 37 867.00 | | 19 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 964.00 | 392 703.00 | | 428 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 693.00 | 405 821.00 | | 372 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 394.00 | 359 292.00 | | 233 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | | 2 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 958.00 | 1 198 340.00 | | 1 057 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 752.00 | 2 354 345.00 | | 2 574 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 771.00 | | | 1 049 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 177 079.00 | | 5 177 079.00 | 5 177 079.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 645.00 | | 5 177 645.00 | 5 177 645.00 |
FM Production stockée | | | 37 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 981.00 | 30 771.00 | | 29 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 311.00 | 30 771.00 | | 30 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | 14 638.00 | | 6 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 18 715.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 935.00 | 12 055.00 | | 23 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 310.00 | 159 534.00 | | 93 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 288.00 | 5 529 855.00 | | 5 318 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 165.00 | 5 136 271.00 | | 4 944 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 123.00 | 393 584.00 | | 374 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 451.00 | 31 192.00 | | 30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 499.00 | | 113 276.00 | 834 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 946 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 877 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 335.00 | | 1 597.00 | 50 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 783.00 | | 111 666.00 | 766 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | 14.00 | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 221.00 | 51 996.00 | 777.00 | 653 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 486.00 | 3 229.00 | | 43 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 734.00 | 48 767.00 | 777.00 | 609 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 693.00 | 372 693.00 | | 372 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 808 226.00 | 808 226.00 | | 808 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 316.00 | 11 129.00 | 8 186.00 | 19 316.00 |
VI Groupe et associés | 428 964.00 | 428 964.00 | | 428 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VP Divers | 484 930.00 | 484 930.00 | | 484 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 133.00 | 1 302 713.00 | 11 420.00 | 1 314 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 958.00 | 1 049 771.00 | 8 186.00 | 1 057 958.00 |