| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
AN Terrains | 39 152.00 | 6 920.00 | 32 233.00 | 39 152.00 |
AP Constructions | 16 305.00 | 1 864.00 | 14 441.00 | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 613.00 | 425 435.00 | 314 178.00 | 739 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 800.00 | 301 997.00 | 157 803.00 | 459 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 038.00 | 783 574.00 | 539 465.00 | 1 323 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 976.00 | | 417 976.00 | 417 976.00 |
BN En cours de production de biens | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 809.00 | | 1 130 809.00 | 1 130 809.00 |
BZ Autres créances | 311 899.00 | 8 164.00 | 303 735.00 | 311 899.00 |
CF Disponibilités | 555 453.00 | | 555 453.00 | 555 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 591.00 | 8 164.00 | 2 578 427.00 | 2 586 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 629.00 | 791 738.00 | 3 117 892.00 | 3 909 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 2 287.00 | | 1 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 000.00 | 1 019 592.00 | | 1 069 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 306.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 329.00 | 139 043.00 | | 196 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 688.00 | 38 773.00 | | 32 688.00 |
DK Provisions réglementées | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 383.00 | 1 217 151.00 | | 1 369 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 054.00 | 396 942.00 | | 366 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 551.00 | 445 034.00 | | 492 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 072.00 | 538 948.00 | | 547 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 223.00 | 260 178.00 | | 299 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 4 703.00 | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 39 052.00 | 63 137.00 | | 39 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 509.00 | 1 708 941.00 | | 1 748 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 892.00 | 2 926 092.00 | | 3 117 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 491.00 | 1 373 658.00 | | 1 460 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 107 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 107 907.00 | |
FM Production stockée | | | 6 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 1 695.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 252.00 | 8 300.00 | | 11 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 50 694.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | 3 268.00 | | 7 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 988.00 | 40 699.00 | | 51 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 586.00 | 43 967.00 | | 59 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 337.00 | 6 727.00 | | -43 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 565.00 | 42 038.00 | | 84 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 834.00 | 5 810 925.00 | | 5 136 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 506.00 | 5 671 883.00 | | 4 940 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 329.00 | 139 043.00 | | 196 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 654.00 | | 29 682.00 | 1 300 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 16 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 1 323 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 254 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 189.00 | | 29 682.00 | 1 231 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 239.00 | 103 335.00 | | 680 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 142.00 | 216.00 | | 47 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 096.00 | 103 119.00 | | 633 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 072.00 | 547 072.00 | | 547 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 809.00 | 1 130 809.00 | | 1 130 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VC Groupe et associés | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 054.00 | 79 236.00 | 286 818.00 | 366 054.00 |
VI Groupe et associés | 492 551.00 | 492 551.00 | | 492 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 109.00 | 1 443 771.00 | 21 339.00 | 1 465 109.00 |
VW T.V.A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 309.00 | 1 460 491.00 | 286 818.00 | 1 747 309.00 |