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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 571.00 | 39 847.00 | 2 724.00 | 42 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 063.00 | 131 230.00 | 106 833.00 | 238 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 372.00 | | 412 372.00 | 412 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 006.00 | 171 077.00 | 541 929.00 | 713 006.00 |
BP En cours de production de services | 503 581.00 | | 503 581.00 | 503 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 910.00 | | 1 278 910.00 | 1 278 910.00 |
BZ Autres créances | 457 717.00 | | 457 717.00 | 457 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520 454.00 | | 5 520 454.00 | 5 520 454.00 |
CF Disponibilités | 1 470 782.00 | | 1 470 782.00 | 1 470 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 091.00 | | 9 253 091.00 | 9 253 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 097.00 | 171 077.00 | 9 795 020.00 | 9 966 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 2 524 215.00 | 2 031 125.00 | | 2 524 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 880.00 | 493 089.00 | | 350 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 804.00 | 2 746 924.00 | | 3 097 804.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 251.00 | 41 275.00 | | 48 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 251.00 | 41 275.00 | | 63 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 143 194.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398.00 | 12 000.00 | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897.00 | 3 393 548.00 | | 2 744 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 012.00 | 1 584 143.00 | | 918 012.00 |
EA Autres dettes | 134 783.00 | 186 515.00 | | 134 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817 329.00 | 3 526 930.00 | | 2 817 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 966.00 | 8 852 050.00 | | 6 633 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 020.00 | 11 640 249.00 | | 9 795 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 966.00 | 8 852 050.00 | | 6 633 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 338 213.00 | | 15 338 213.00 | 15 338 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 338 213.00 | | 15 338 213.00 | 15 338 213.00 |
FM Production stockée | | | 120 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 588 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 400 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 130 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 138.00 | 73 582.00 | | 126 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 61 140.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 15 611.00 | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 83 726.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 831.00 | -6 433.00 | | -8 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 163.00 | 225 606.00 | | 207 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 901.00 | 20 322 986.00 | | 15 703 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 021.00 | 19 829 897.00 | | 15 353 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 880.00 | 493 089.00 | | 350 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 392.00 | 97 331.00 | | 97 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 058.00 | | 13 833.00 | 752 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 139.00 | 432 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 885.00 | 713 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 42 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 238 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 784.00 | | 2 793.00 | 41 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 763.00 | | 11 040.00 | 230 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 511.00 | | | 479 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 054.00 | 37 908.00 | 4 885.00 | 138 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784.00 | 69.00 | 2 006.00 | 41 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270.00 | 37 839.00 | 2 879.00 | 96 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 275.00 | 21 976.00 | | 41 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 275.00 | 21 976.00 | | 41 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 897.00 | 2 744 897.00 | | 2 744 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817 329.00 | 2 817 329.00 | | 2 817 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 372.00 | 47 680.00 | | 412 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 910.00 | | | 1 278 910.00 |
VB T. V. A. | 399 156.00 | | | 399 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 538.00 | 1 804 846.00 | 364 692.00 | 2 169 538.00 |
VW T.V.A. | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 568.00 | 6 621 568.00 | | 6 621 568.00 |