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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 288.00 | 43 975.00 | 3 313.00 | 47 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 129.00 | 164 926.00 | 62 203.00 | 227 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 728.00 | 211 542.00 | 250 186.00 | 461 728.00 |
BP En cours de production de services | 931 443.00 | 163 964.00 | 767 479.00 | 931 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 915.00 | | 2 332 915.00 | 2 332 915.00 |
BZ Autres créances | 627 377.00 | | 627 377.00 | 627 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852 127.00 | | 4 852 127.00 | 4 852 127.00 |
CF Disponibilités | 2 221 838.00 | | 2 221 838.00 | 2 221 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989 827.00 | 163 964.00 | 10 825 863.00 | 10 989 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 555.00 | 375 506.00 | 11 076 049.00 | 11 451 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 3 633 755.00 | 3 633 755.00 | | 3 633 755.00 |
DH Report à nouveau | -54 812.00 | | | -54 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 615.00 | -54 812.00 | | 89 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 728.00 | 5 272.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 995.00 | 3 806 924.00 | | 3 895 995.00 |
DP Provisions pour risques | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 348.00 | 60 544.00 | | 62 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 886.00 | 157 082.00 | | 158 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 1 705.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 911.00 | 3 817 276.00 | | 3 338 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 065.00 | 1 628 753.00 | | 1 524 065.00 |
EA Autres dettes | 53 446.00 | 62 288.00 | | 53 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974 414.00 | 1 731 242.00 | | 1 974 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 168.00 | 7 241 264.00 | | 7 021 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 049.00 | 11 205 270.00 | | 11 076 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 168.00 | 7 241 264.00 | | 7 021 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 911 869.00 | | 17 911 869.00 | 17 911 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 911 869.00 | | 17 911 869.00 | 17 911 869.00 |
FM Production stockée | | | 333 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 373 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 428 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 964.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 310.00 | 92 185.00 | | 122 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 233.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 168.00 | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 544.00 | 9 036.00 | | 300 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 740.00 | 9 036.00 | | 298 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 714 023.00 | 16 392 140.00 | | 18 714 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 624 408.00 | 16 446 952.00 | | 18 624 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 615.00 | -54 812.00 | | 89 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 516.00 | 106 973.00 | | 109 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 324.00 | | 25 826.00 | 447 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 461 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 229 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 571.00 | | 4 717.00 | 42 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 083.00 | | 21 109.00 | 220 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 101.00 | 14 863.00 | 11 422.00 | 208 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 571.00 | 1 404.00 | | 42 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 529.00 | 13 459.00 | 11 422.00 | 165 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 082.00 | 1 804.00 | | 157 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 163 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157 082.00 | 165 768.00 | | 157 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 911.00 | 3 338 911.00 | | 3 338 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 216.00 | 243 216.00 | | 243 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974 414.00 | 1 974 414.00 | | 1 974 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 670.00 | 52 421.00 | 112 249.00 | 164 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 915.00 | 2 332 915.00 | | 2 332 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VB T. V. A. | 551 071.00 | 551 071.00 | | 551 071.00 |
VC Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 089.00 | 3 036 840.00 | 112 249.00 | 3 149 089.00 |
VW T.V.A. | 1 186 606.00 | 1 186 606.00 | | 1 186 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 316.00 | 6 892 316.00 | | 6 892 316.00 |