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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 78.00 | 2 562.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 829.00 | 117 617.00 | 41 212.00 | 158 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 746.00 | | 385 746.00 | 385 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 786.00 | 160 266.00 | 449 520.00 | 609 786.00 |
BN En cours de production de biens | | 59 523.00 | -59 523.00 | |
BP En cours de production de services | 686 346.00 | | 686 346.00 | 686 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 537.00 | | 4 068 537.00 | 4 068 537.00 |
BZ Autres créances | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 169 904.00 | | 5 169 904.00 | 5 169 904.00 |
CF Disponibilités | 1 502 719.00 | | 1 502 719.00 | 1 502 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 091.00 | 59 523.00 | 12 211 568.00 | 12 271 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 878.00 | 219 789.00 | 12 661 089.00 | 12 880 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 746.00 | | | 385 746.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 2 875 095.00 | 2 524 215.00 | | 2 875 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 201.00 | 350 880.00 | | 335 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 004.00 | 3 097 804.00 | | 3 433 004.00 |
DP Provisions pour risques | 64 271.00 | 15 000.00 | | 64 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 227.00 | 48 251.00 | | 55 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 498.00 | 63 251.00 | | 119 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 826.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 237.00 | 2 745 557.00 | | 3 984 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 137.00 | 918 012.00 | | 2 023 137.00 |
EA Autres dettes | 224 935.00 | 147 181.00 | | 224 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874 615.00 | 2 817 329.00 | | 2 874 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108 586.00 | 6 634 625.00 | | 9 108 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 089.00 | 9 795 680.00 | | 12 661 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 108 586.00 | 6 633 966.00 | | 9 108 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 622.00 | 17 173 517.00 | 20 927 139.00 | 3 753 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 622.00 | 17 173 517.00 | 20 927 139.00 | 3 753 622.00 |
FM Production stockée | | | 182 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 187 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 826 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 722 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 146.00 | 126 138.00 | | 74 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 312.00 | 861.00 | | 38 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 247.00 | 6 976.00 | | 56 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 559.00 | 8 831.00 | | 94 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 056.00 | -8 831.00 | | -51 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 721.00 | 207 163.00 | | 142 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 302 017.00 | 15 703 901.00 | | 21 302 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 816.00 | 15 353 021.00 | | 20 966 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 201.00 | 350 880.00 | | 335 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 977.00 | 97 392.00 | | 98 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 006.00 | | 29 210.00 | 713 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 680.00 | 405 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 430.00 | 609 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 749.00 | 161 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 063.00 | | 8 156.00 | 238 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 372.00 | | 21 054.00 | 432 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 077.00 | 35 626.00 | 46 437.00 | 171 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 847.00 | 2 724.00 | | 39 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 230.00 | 32 902.00 | 46 437.00 | 131 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 251.00 | 56 247.00 | | 63 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 251.00 | 115 770.00 | | 63 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 237.00 | 3 984 237.00 | | 3 984 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874 615.00 | 2 874 615.00 | | 2 874 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 746.00 | | | 385 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 068 537.00 | | | 4 068 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VB T. V. A. | 724 185.00 | | | 724 185.00 |
VC Groupe et associés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 598.00 | 5 297 598.00 | | 5 297 598.00 |
VW T.V.A. | 1 744 265.00 | 1 744 265.00 | | 1 744 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108 586.00 | 9 108 586.00 | | 9 108 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |