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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 959.00 | 1 681.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 036.00 | 136 395.00 | 30 642.00 | 167 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 553.00 | | 337 553.00 | 337 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 801.00 | 179 925.00 | 389 876.00 | 569 801.00 |
BN En cours de production de biens | | 19 599.00 | -19 599.00 | |
BP En cours de production de services | 841 815.00 | | 841 815.00 | 841 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 624.00 | | 2 560 624.00 | 2 560 624.00 |
BZ Autres créances | 657 650.00 | | 657 650.00 | 657 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 577 283.00 | | 4 577 283.00 | 4 577 283.00 |
CF Disponibilités | 2 359 581.00 | | 2 359 581.00 | 2 359 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 019 966.00 | 19 599.00 | 11 000 367.00 | 11 019 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 767.00 | 199 524.00 | 11 390 243.00 | 11 589 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 3 210 295.00 | 2 875 095.00 | | 3 210 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 879.00 | 335 201.00 | | 247 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 883.00 | 3 433 004.00 | | 3 680 883.00 |
DP Provisions pour risques | 203 478.00 | 64 271.00 | | 203 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 203.00 | 55 227.00 | | 62 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 681.00 | 119 498.00 | | 265 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 1 661.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 583.00 | 3 984 237.00 | | 2 953 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 540.00 | 2 023 137.00 | | 1 737 540.00 |
EA Autres dettes | 56 078.00 | 224 935.00 | | 56 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695 114.00 | 2 874 615.00 | | 2 695 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 678.00 | 9 108 586.00 | | 7 443 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 390 243.00 | 12 661 089.00 | | 11 390 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 443 678.00 | 9 108 586.00 | | 7 443 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 508 962.00 | | 20 508 962.00 | 20 508 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 508 962.00 | | 20 508 962.00 | 20 508 962.00 |
FM Production stockée | | | 155 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 592 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 538.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 590 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 467.00 | 74 146.00 | | 134 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 834.00 | 35 000.00 | | 78 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 834.00 | 43 503.00 | | 78 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 645.00 | 56 247.00 | | 64 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 645.00 | 94 559.00 | | 64 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 189.00 | -51 056.00 | | 14 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 629.00 | 142 721.00 | | 84 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 995 668.00 | 21 302 017.00 | | 20 995 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 747 789.00 | 20 966 816.00 | | 20 747 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 879.00 | 335 201.00 | | 247 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 656.00 | 98 977.00 | | 101 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 786.00 | | 8 607.00 | 609 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 593.00 | 357 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 593.00 | 569 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 469.00 | | 8 207.00 | 161 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 746.00 | | 400.00 | 405 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 266.00 | 19 659.00 | | 160 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 695.00 | 19 659.00 | | 117 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 498.00 | 146 183.00 | | 119 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 523.00 | 19 599.00 | 59 523.00 | 59 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 523.00 | 19 599.00 | 59 523.00 | 59 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 021.00 | 165 782.00 | 59 523.00 | 179 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 137.00 | 59 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 583.00 | 2 953 583.00 | | 2 953 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695 114.00 | 2 695 114.00 | | 2 695 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 553.00 | 49 523.00 | 288 030.00 | 337 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 624.00 | 2 560 624.00 | | 2 560 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VB T. V. A. | 537 808.00 | 537 808.00 | | 537 808.00 |
VC Groupe et associés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 840.00 | 3 290 810.00 | 288 030.00 | 3 578 840.00 |
VW T.V.A. | 1 466 940.00 | 1 466 940.00 | | 1 466 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 678.00 | 7 443 678.00 | | 7 443 678.00 |