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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 840.00 | 800.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 514.00 | 153 465.00 | 17 049.00 | 170 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 331.00 | | 267 331.00 | 267 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 056.00 | 197 876.00 | 305 180.00 | 503 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 620 426.00 | | 620 426.00 | 620 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 749.00 | | 2 414 749.00 | 2 414 749.00 |
BZ Autres créances | 622 427.00 | | 622 427.00 | 622 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 964 551.00 | | 4 964 551.00 | 4 964 551.00 |
CF Disponibilités | 1 461 318.00 | | 1 461 318.00 | 1 461 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 392.00 | | 10 108 392.00 | 10 108 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 449.00 | 197 876.00 | 10 413 572.00 | 10 611 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DG Autres réserves | 3 458 174.00 | 3 210 295.00 | | 3 458 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 581.00 | 247 879.00 | | 175 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 464.00 | 3 680 883.00 | | 3 856 464.00 |
DP Provisions pour risques | 96 538.00 | 203 478.00 | | 96 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 179.00 | 62 203.00 | | 69 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 717.00 | 265 681.00 | | 165 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 1 363.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 970.00 | 2 953 583.00 | | 3 737 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 839.00 | 1 737 540.00 | | 1 294 839.00 |
EA Autres dettes | 47 478.00 | 56 078.00 | | 47 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 846.00 | 2 695 114.00 | | 1 309 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 391.00 | 7 443 678.00 | | 6 391 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 572.00 | 11 390 243.00 | | 10 413 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 391.00 | 7 443 678.00 | | 6 391 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 970 500.00 | | 19 970 500.00 | 19 970 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 970 500.00 | | 19 970 500.00 | 19 970 500.00 |
FM Production stockée | | | -221 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 884 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 865 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 770 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 208.00 | 134 467.00 | | 112 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 940.00 | 78 834.00 | | 106 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976.00 | 64 645.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 289.00 | 64 645.00 | | 17 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 651.00 | 14 189.00 | | 89 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 443.00 | 84 629.00 | | 75 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 047 641.00 | 20 995 668.00 | | 20 047 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 872 061.00 | 20 747 789.00 | | 19 872 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 581.00 | 247 879.00 | | 175 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 372.00 | 101 656.00 | | 104 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 801.00 | | 4 232.00 | 569 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 977.00 | 287 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 977.00 | 503 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 677.00 | | 3 477.00 | 169 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 553.00 | | 755.00 | 357 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 925.00 | 17 951.00 | | 179 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 354.00 | 17 951.00 | | 137 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 681.00 | 6 976.00 | 106 940.00 | 265 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 280.00 | 6 976.00 | 126 539.00 | 285 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 976.00 | 106 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 970.00 | 3 737 970.00 | | 3 737 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309 846.00 | 1 309 846.00 | | 1 309 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 331.00 | 50 470.00 | 216 861.00 | 267 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 749.00 | 2 414 749.00 | | 2 414 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 569 382.00 | 569 382.00 | | 569 382.00 |
VC Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 428.00 | 3 112 567.00 | 216 861.00 | 3 329 428.00 |
VW T.V.A. | 1 025 118.00 | 1 025 118.00 | | 1 025 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 391.00 | 6 391 391.00 | | 6 391 391.00 |