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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 140 181.00 | 136 444.00 | 3 737.00 | 140 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 8 520.00 | 2 327.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 450.00 | 219 345.00 | 14 105.00 | 233 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 560.00 | 366 333.00 | 74 227.00 | 440 560.00 |
BT Marchandises | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 357.00 | 3 772.00 | 42 586.00 | 46 357.00 |
BZ Autres créances | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 496.00 | 36 746.00 | 159 751.00 | 196 496.00 |
CF Disponibilités | 862 598.00 | | 862 598.00 | 862 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 608.00 | 40 517.00 | 1 261 090.00 | 1 301 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 168.00 | 406 851.00 | 1 335 318.00 | 1 742 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 987 234.00 | 987 234.00 | | 987 234.00 |
DH Report à nouveau | -3 503.00 | -20 236.00 | | -3 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 780.00 | 16 733.00 | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 262.00 | 1 041 482.00 | | 1 056 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 927.00 | 116 146.00 | | 94 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 300.00 | 188 543.00 | | 171 300.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | 15 294.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 056.00 | 325 425.00 | | 279 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 318.00 | 1 366 907.00 | | 1 335 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 638.00 | 120 175.00 | 1 464.00 | 121 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |