| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 1 168.00 | 2 856.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 140 181.00 | 137 616.00 | 2 565.00 | 140 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 9 262.00 | 1 584.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 831.00 | 211 931.00 | 7 900.00 | 219 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 940.00 | 359 978.00 | 68 963.00 | 428 940.00 |
BT Marchandises | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 102.00 | 2 598.00 | 48 504.00 | 51 102.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 496.00 | 25 641.00 | 170 855.00 | 196 496.00 |
CF Disponibilités | 905 844.00 | | 905 844.00 | 905 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 688.00 | 28 239.00 | 1 317 448.00 | 1 345 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 628.00 | 388 217.00 | 1 386 411.00 | 1 774 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 998 511.00 | 987 234.00 | | 998 511.00 |
DH Report à nouveau | | -3 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 206.00 | 14 780.00 | | -13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 056.00 | 1 056 262.00 | | 1 043 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 993.00 | 94 927.00 | | 153 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 631.00 | 171 300.00 | | 174 631.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 7 387.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 355.00 | 279 056.00 | | 343 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 411.00 | 1 335 318.00 | | 1 386 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 560.00 | | | 440 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 477.00 | | | 384 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 333.00 | 12 138.00 | 18 494.00 | 366 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 168.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 308.00 | 10 970.00 | 16 469.00 | 364 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VP Divers | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 365.00 | 117 901.00 | 1 464.00 | 119 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 355.00 | 343 355.00 | | 343 355.00 |