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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 161.00 | 337.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 6 413.00 | 942.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 444.00 | 209 204.00 | 7 241.00 | 216 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 785.00 | 361 958.00 | 61 827.00 | 423 785.00 |
BT Marchandises | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 160.00 | 2 479.00 | 56 680.00 | 59 160.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 731.00 | 40 425.00 | 101 306.00 | 141 731.00 |
CF Disponibilités | 1 006 051.00 | | 1 006 051.00 | 1 006 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 700.00 | 42 904.00 | 1 281 795.00 | 1 324 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 484.00 | 404 863.00 | 1 343 622.00 | 1 748 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 998 511.00 | 998 511.00 | | 998 511.00 |
DH Report à nouveau | -4 585.00 | -12 992.00 | | -4 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 811.00 | 8 407.00 | | 35 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 488.00 | 1 051 677.00 | | 1 087 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 405.00 | 95 045.00 | | 97 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 421.00 | 155 061.00 | | 134 421.00 |
EA Autres dettes | 18 928.00 | 12 887.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 754.00 | 262 993.00 | | 250 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 622.00 | 1 314 669.00 | | 1 343 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 582.00 | | 3 203.00 | 420 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 490.00 | | 2 490.00 | 361 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 091.00 | 4 867.00 | | 357 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 825.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 755.00 | 4 042.00 | | 351 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 002.00 | 75 289.00 | 713.00 | 76 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 754.00 | 250 754.00 | | 250 754.00 |