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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 5 336.00 | 1 161.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 6 149.00 | 440.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 720.00 | 205 425.00 | 9 295.00 | 214 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 583.00 | 357 091.00 | 63 491.00 | 420 583.00 |
BT Marchandises | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | 2 479.00 | 47 191.00 | 49 671.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 496.00 | 73 642.00 | 122 854.00 | 196 496.00 |
CF Disponibilités | 933 602.00 | | 933 602.00 | 933 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 299.00 | 76 121.00 | 1 251 177.00 | 1 327 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 881.00 | 433 212.00 | 1 314 669.00 | 1 747 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 998 511.00 | 998 511.00 | | 998 511.00 |
DH Report à nouveau | -12 992.00 | -16 788.00 | | -12 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | 3 796.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 677.00 | 1 043 270.00 | | 1 051 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 98 417.00 | | 95 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 061.00 | 137 662.00 | | 155 061.00 |
EA Autres dettes | 12 887.00 | 13 253.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 993.00 | 249 332.00 | | 262 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 669.00 | 1 292 603.00 | | 1 314 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 361 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 337.00 | | 2 300.00 | 364 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 784.00 | 5 455.00 | 5 147.00 | 356 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 998.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 446.00 | 4 457.00 | 5 147.00 | 352 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |