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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 2 509.00 | 1 514.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 140 181.00 | 138 788.00 | 1 392.00 | 140 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 736.00 | 10 099.00 | 1 637.00 | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 820.00 | 216 890.00 | 3 931.00 | 220 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 356.00 | 368 286.00 | 61 069.00 | 429 356.00 |
BT Marchandises | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 571.00 | 2 479.00 | 31 092.00 | 33 571.00 |
BZ Autres créances | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 496.00 | 50 364.00 | 146 132.00 | 196 496.00 |
CF Disponibilités | 880 129.00 | | 880 129.00 | 880 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 400.00 | 52 843.00 | 1 226 557.00 | 1 279 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 756.00 | 421 130.00 | 1 287 626.00 | 1 708 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 998 511.00 | 998 511.00 | | 998 511.00 |
DH Report à nouveau | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | -13 206.00 | | -3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 474.00 | 1 043 056.00 | | 1 039 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 611.00 | 153 993.00 | | 90 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 106.00 | 174 631.00 | | 153 106.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 9 290.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 152.00 | 343 355.00 | | 248 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 626.00 | 1 386 411.00 | | 1 287 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 941.00 | | 1 879.00 | 428 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 429 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 858.00 | | 1 879.00 | 370 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 978.00 | 8 308.00 | | 359 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 1 341.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 810.00 | 6 968.00 | | 358 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VP Divers | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 152.00 | 248 152.00 | | 248 152.00 |