| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 90 470.00 | 7 591.00 | 82 879.00 | 90 470.00 |
AP Constructions | 435 539.00 | 401 412.00 | 34 127.00 | 435 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 763.00 | 961 530.00 | 181 233.00 | 1 142 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 682.00 | 156 120.00 | 15 561.00 | 171 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 671.00 | 1 535 487.00 | 322 184.00 | 1 857 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
BN En cours de production de biens | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 280.00 | 132 624.00 | 271 656.00 | 404 280.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CF Disponibilités | 2 239 906.00 | | 2 239 906.00 | 2 239 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 229.00 | 132 624.00 | 2 880 605.00 | 3 013 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 900.00 | 1 668 111.00 | 3 202 789.00 | 4 870 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 418 366.00 | | | 2 418 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 888.00 | | | 2 649 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 184.00 | | | 292 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
EA Autres dettes | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 668.00 | | | 513 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 789.00 | | | 3 202 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 668.00 | | | 513 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021 631.00 | | 2 021 631.00 | 2 021 631.00 |
FG Production vendue services | 199 039.00 | | 199 039.00 | 199 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 670.00 | | 2 220 670.00 | 2 220 670.00 |
FM Production stockée | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 276.00 | | | 2 328 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 254.00 | | | 2 234 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 818.00 | | 16 607.00 | 1 858 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 1 857 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 1 840 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 601.00 | | 16 607.00 | 1 841 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 774.00 | 56 465.00 | 17 754.00 | 1 496 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 942.00 | 56 465.00 | 17 754.00 | 1 487 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 813.00 | 3 420.00 | | 35 813.00 |
6T Sur comptes clients | 118 553.00 | 23 667.00 | 9 596.00 | 118 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 553.00 | 23 667.00 | 9 596.00 | 118 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 366.00 | 27 087.00 | 9 596.00 | 154 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 087.00 | 9 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 184.00 | 292 184.00 | | 292 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 460.00 | 463 460.00 | | 463 460.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 669.00 | 513 669.00 | | 513 669.00 |